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Ubs (Lux) Eq. Sicav Swiss Opportunity P Cap Chf

252,75 -0,16%

Valuta: CHF Data: 16/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
252,75	253,16	CHF	16/12/25	-0,16

Caratteristiche

Isin	LU0546265769
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	CHF
Classe	P
Grado di Rischio	4
Categoria Assogestioni	Azionari Paese
Benchmark dichiarato	100% Swiss Performance Index TR
Data di partenza	16/11/10
Nome del gestore	Stefan Bohren
Patrimonio del fondo	42,5671 al 31/03/23

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+0,61
Ytd	+14,08
1 anno	+12,45
3 anni	+33,38
5 anni	+47,35

Annuali
2024	+6,52
2023	+8,83
2022	-12,22
2021	+24,79
2020	+1,93

Rating

Score
58,6755

Società di Gestione

Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.2
Rimborso	0%
Amministrative	0,3%
Switch	1%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	0,0000 CHF
Integrativo	0,0000 CHF

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	0,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.2
Rimborso	0%
Amministrative	0,3%
Switch	1%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	-0,12
1 settimana	+0,91
1 mese	+0,61
3 mesi	+5,07
6 mesi	+6,78
Da inizio anno	+14,08
1 anno	+12,45
2 anni	+24,06
3 anni	+33,38
4 anni	+18,98
5 anni	+47,35

Annuali
2024	+6,52
2023	+8,83
2022	-12,22
2021	+24,79
2020	+1,93

Rating

Score
58,6755

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,6883
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,6382
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,6579
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,2304
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	1,0893
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	1,113
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+10,31
3 anni	+10,31
5 anni	+12,28

Volatilità Negativa
1 anno	+5,86
3 anni	+6,02
5 anni	+7,22

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	0,6382
Sortino	1,0893
Bull Market	+2,08
Bear Market	-3,27

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 4.547 +9,91 3 anni 15.635 5.161 +28,77 5 anni 13.875 4.000 +46,61 Rendimenti	4.547	+9,91	5.161	+28,77	4.000	+46,61
Volatilità Totale 1 anno 17.746 13.216 +10,31 3 anni 15.635 11.058 +10,31 5 anni 13.875 9.983 +12,28 Volatilità Totale	13.216	+10,31	11.058	+10,31	9.983	+12,28
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 10.956 +5,86 3 anni 15.635 11.052 +6,02 5 anni 13.875 9.759 +7,22 Volatilità Negativa	10.956	+5,86	11.052	+6,02	9.759	+7,22
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 9.902 +0,69 3 anni 15.635 8.058 +0,64 5 anni 13.875 4.055 +0,66 Indice di Sharpe	9.902	+0,69	8.058	+0,64	4.055	+0,66
Indice di Sortino 1 anno 17.746 8.808 +1,23 3 anni 15.635 7.664 +1,09 5 anni 13.875 3.871 +1,11 Indice di Sortino	8.808	+1,23	7.664	+1,09	4.055	+1,11

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 346 +9,91 3 anni 15.635 249 +28,77 5 anni 13.875 211 +46,61 Rendimenti	346	+9,91	249	+28,77	211	+46,61
Volatilità Totale 1 anno 17.746 146 +10,31 3 anni 15.635 52 +10,31 5 anni 13.875 91 +12,28 Volatilità Totale	146	+10,31	52	+10,31	91	+12,28
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 224 +5,86 3 anni 15.635 126 +6,02 5 anni 13.875 101 +7,22 Volatilità Negativa	224	+5,86	126	+6,02	101	+7,22
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 389 +0,69 3 anni 15.635 262 +0,64 5 anni 13.875 202 +0,66 Indice di Sharpe	389	+0,69	262	+0,64	202	+0,66
Indice di Sortino 1 anno 17.746 383 +1,23 3 anni 15.635 273 +1,09 5 anni 13.875 201 +1,11 Indice di Sortino	383	+1,23	273	+1,09	201	+1,11

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - Ubs (Lux) Eq. Sicav Swiss Opportunity P Cap Chf: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking