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Ubs (Lux) Eq. Sicav Swiss Opportunity P Cap Chf
254,73
+1,62%
Valuta: CHF
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 254,73 | 250,66 | CHF | 01/04/26 | +1,62 |
Caratteristiche
| Isin | LU0546265769 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CHF |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paese |
| Benchmark dichiarato | 100% Swiss Performance Index TR |
| Data di partenza | 16/11/10 |
| Nome del gestore | Stefan Bohren |
| Patrimonio del fondo | 42,5671 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -7,17 |
| Ytd | -0,16 |
| 1 anno | +9,37 |
| 3 anni | +28,55 |
| 5 anni | +41,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +17,16 |
| 2024 | +6,52 |
| 2023 | +8,83 |
| 2022 | -12,22 |
| 2021 | +24,79 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,293 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,66 |
| 1 settimana | +1,77 |
| 1 mese | -7,17 |
| 3 mesi | -0,16 |
| 6 mesi | +7,19 |
| Da inizio anno | -0,16 |
| 1 anno | +9,37 |
| 2 anni | +23,59 |
| 3 anni | +28,55 |
| 4 anni | +23,53 |
| 5 anni | +41,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +17,16 |
| 2024 | +6,52 |
| 2023 | +8,83 |
| 2022 | -12,22 |
| 2021 | +24,79 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,293 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0792 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,657 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,602 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,6417 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0873 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9673 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,48 |
| 3 anni | +9,87 |
| 5 anni | +11,73 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,95 |
| 3 anni | +5,97 |
| 5 anni | +7,26 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,657 |
| Sortino | 1,0873 |
| Bull Market | +2,08 |
| Bear Market | -3,27 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
4.422
+14,82
3 anni 15.888
4.855
+38,96
5 anni 14.134
2.779
+61,84
|
4.422 | +14,82 | 4.855 | +38,96 | 2.779 | +61,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
9.775
+7,48
3 anni 15.888
11.838
+9,87
5 anni 14.134
10.199
+11,73
|
9.775 | +7,48 | 11.838 | +9,87 | 10.199 | +11,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
9.973
+4,95
3 anni 15.888
11.861
+5,97
5 anni 14.134
9.845
+7,26
|
9.973 | +4,95 | 11.861 | +5,97 | 9.845 | +7,26 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6.148
+1,08
3 anni 15.888
6.586
+0,66
5 anni 14.134
3.553
+0,60
|
6.148 | +1,08 | 6.586 | +0,66 | 3.553 | +0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
6.703
+1,64
3 anni 15.888
6.785
+1,09
5 anni 14.134
3.425
+0,97
|
6.703 | +1,64 | 6.785 | +1,09 | 3.553 | +0,97 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
301
+14,82
3 anni 15.888
259
+38,96
5 anni 14.134
168
+61,84
|
301 | +14,82 | 259 | +38,96 | 168 | +61,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
17
+7,48
3 anni 15.888
77
+9,87
5 anni 14.134
92
+11,73
|
17 | +7,48 | 77 | +9,87 | 92 | +11,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
158
+4,95
3 anni 15.888
156
+5,97
5 anni 14.134
104
+7,26
|
158 | +4,95 | 156 | +5,97 | 104 | +7,26 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
207
+1,08
3 anni 15.888
229
+0,66
5 anni 14.134
159
+0,60
|
207 | +1,08 | 229 | +0,66 | 159 | +0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
247
+1,64
3 anni 15.888
235
+1,09
5 anni 14.134
158
+0,97
|
247 | +1,64 | 235 | +1,09 | 158 | +0,97 |
Dati ed elaborazioni forniti da 