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Ct (Lux) Em Mkt Corp. Bonds Aeh Eur
22,181
+0,16%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 22,181 | 22,146 | EUR | 11/06/26 | +0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU0143865482 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | AEH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 02/04/02 |
| Nome del gestore | John Cleary |
| Patrimonio del fondo | 4,2193 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,17 |
| Ytd | +0,36 |
| 1 anno | +3,17 |
| 3 anni | +14,04 |
| 5 anni | -2,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,82 |
| 2024 | +3,67 |
| 2023 | +5,51 |
| 2022 | -14,58 |
| 2021 | -2,43 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,1414 |
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux Sa
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | -0,15 |
| 1 mese | -0,17 |
| 3 mesi | +0,16 |
| 6 mesi | +0,59 |
| Da inizio anno | +0,36 |
| 1 anno | +3,17 |
| 2 anni | +7,62 |
| 3 anni | +14,04 |
| 4 anni | +12,45 |
| 5 anni | -2,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,82 |
| 2024 | +3,67 |
| 2023 | +5,51 |
| 2022 | -14,58 |
| 2021 | -2,43 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,1414 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6092 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3541 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3167 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,748 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5892 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4181 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,05 |
| 3 anni | +4,04 |
| 5 anni | +6,36 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,51 |
| 3 anni | +2,47 |
| 5 anni | +4,92 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,3541 |
| Sortino | 0,5892 |
| Bull Market | +0,09 |
| Bear Market | -0,12 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
14.602
+3,61
3 anni 15.848
13.021
+14,99
5 anni 14.193
14.419
-2,26
|
14.602 | +3,61 | 13.021 | +14,99 | 14.419 | -2,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
2.522
+3,05
3 anni 15.848
2.628
+4,04
5 anni 14.193
3.800
+6,36
|
2.522 | +3,05 | 2.628 | +4,04 | 3.800 | +6,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
2.958
+2,51
3 anni 15.848
2.413
+2,47
5 anni 14.193
4.702
+4,92
|
2.958 | +2,51 | 2.413 | +2,47 | 4.702 | +4,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
13.256
+0,61
3 anni 15.848
11.917
+0,35
5 anni 14.193
14.881
-0,32
|
13.256 | +0,61 | 11.917 | +0,35 | 14.881 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
13.742
+0,75
3 anni 15.848
11.407
+0,59
5 anni 14.193
14.830
-0,42
|
13.742 | +0,75 | 11.407 | +0,59 | 14.881 | -0,42 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
827
+3,61
3 anni 15.848
568
+14,99
5 anni 14.193
709
-2,26
|
827 | +3,61 | 568 | +14,99 | 709 | -2,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
73
+3,05
3 anni 15.848
88
+4,04
5 anni 14.193
256
+6,36
|
73 | +3,05 | 88 | +4,04 | 256 | +6,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
164
+2,51
3 anni 15.848
61
+2,47
5 anni 14.193
288
+4,92
|
164 | +2,51 | 61 | +2,47 | 288 | +4,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
681
+0,61
3 anni 15.848
532
+0,35
5 anni 14.193
747
-0,32
|
681 | +0,61 | 532 | +0,35 | 747 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
717
+0,75
3 anni 15.848
483
+0,59
5 anni 14.193
752
-0,42
|
717 | +0,75 | 483 | +0,59 | 752 | -0,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 