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Ct (Lux) Em. Market Debt Au $
90,114
+0,24%
Valuta: USD
Data: 05/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 90,114 | 89,896 | USD | 05/05/26 | +0,24 |
Caratteristiche
| Isin | LU0061474614 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | AU |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global |
| Data di partenza | 31/10/95 |
| Nome del gestore | James E. Craige; Jim Craige; Thomas K. Flanagan; Tom Flanagan |
| Patrimonio del fondo | 2,9607 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,99 |
| Ytd | +1,90 |
| 1 anno | +8,99 |
| 3 anni | +23,91 |
| 5 anni | +14,36 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,51 |
| 2024 | +12,29 |
| 2023 | +6,70 |
| 2022 | -11,49 |
| 2021 | +5,14 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,9668 |
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux Sa
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | +0,24 |
| 1 mese | +0,99 |
| 3 mesi | +1,60 |
| 6 mesi | +1,04 |
| Da inizio anno | +1,90 |
| 1 anno | +8,99 |
| 2 anni | +9,96 |
| 3 anni | +23,91 |
| 4 anni | +16,76 |
| 5 anni | +14,36 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,51 |
| 2024 | +12,29 |
| 2023 | +6,70 |
| 2022 | -11,49 |
| 2021 | +5,14 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,9668 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0327 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4778 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1027 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0444 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7071 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1432 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,60 |
| 3 anni | +6,93 |
| 5 anni | +7,82 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,33 |
| 3 anni | +4,68 |
| 5 anni | +5,61 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,4778 |
| Sortino | 0,7071 |
| Bull Market | +3,75 |
| Bear Market | -4,50 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
13.771
+2,00
3 anni 15.871
8.331
+20,02
5 anni 14.155
8.107
+12,34
|
13.771 | +2,00 | 8.331 | +20,02 | 8.107 | +12,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
11.207
+8,60
3 anni 15.871
7.990
+6,93
5 anni 14.155
7.015
+7,82
|
11.207 | +8,60 | 7.990 | +6,93 | 7.015 | +7,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
11.058
+6,33
3 anni 15.871
6.880
+4,68
5 anni 14.155
6.760
+5,61
|
11.058 | +6,33 | 6.880 | +4,68 | 6.760 | +5,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
13.788
+0,03
3 anni 15.871
8.006
+0,48
5 anni 14.155
8.543
+0,10
|
13.788 | +0,03 | 8.006 | +0,48 | 8.543 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
13.750
+0,04
3 anni 15.871
8.229
+0,71
5 anni 14.155
8.571
+0,14
|
13.750 | +0,04 | 8.229 | +0,71 | 8.543 | +0,14 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
640
+2,00
3 anni 15.871
264
+20,02
5 anni 14.155
202
+12,34
|
640 | +2,00 | 264 | +20,02 | 202 | +12,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
895
+8,60
3 anni 15.871
664
+6,93
5 anni 14.155
573
+7,82
|
895 | +8,60 | 664 | +6,93 | 573 | +7,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
707
+6,33
3 anni 15.871
538
+4,68
5 anni 14.155
492
+5,61
|
707 | +6,33 | 538 | +4,68 | 492 | +5,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
634
+0,03
3 anni 15.871
326
+0,48
5 anni 14.155
205
+0,10
|
634 | +0,03 | 326 | +0,48 | 205 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
633
+0,04
3 anni 15.871
326
+0,71
5 anni 14.155
201
+0,14
|
633 | +0,04 | 326 | +0,71 | 201 | +0,14 |
Dati ed elaborazioni forniti da 