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Ct (Lux) Em. Market Debt Du $
63,758
+0,24%
Valuta: USD
Data: 05/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 63,758 | 63,604 | USD | 05/05/26 | +0,24 |
Caratteristiche
| Isin | LU0096356455 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | DU |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global |
| Data di partenza | 30/11/99 |
| Nome del gestore | James E. Craige; Jim Craige; Thomas K. Flanagan; Tom Flanagan |
| Patrimonio del fondo | 0,2608 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,99 |
| Ytd | +1,86 |
| 1 anno | +8,88 |
| 3 anni | +23,53 |
| 5 anni | +13,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,61 |
| 2024 | +12,18 |
| 2023 | +6,59 |
| 2022 | -11,58 |
| 2021 | +5,03 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,518 |
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux Sa
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | +0,24 |
| 1 mese | +0,99 |
| 3 mesi | +1,57 |
| 6 mesi | +0,99 |
| Da inizio anno | +1,86 |
| 1 anno | +8,88 |
| 2 anni | +9,74 |
| 3 anni | +23,53 |
| 4 anni | +16,29 |
| 5 anni | +13,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,61 |
| 2024 | +12,18 |
| 2023 | +6,59 |
| 2022 | -11,58 |
| 2021 | +5,03 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,518 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,021 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4633 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0899 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0285 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6839 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,125 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,59 |
| 3 anni | +6,93 |
| 5 anni | +7,82 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,34 |
| 3 anni | +4,69 |
| 5 anni | +5,62 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,4633 |
| Sortino | 0,6839 |
| Bull Market | +3,74 |
| Bear Market | -4,51 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
14.040
+1,90
3 anni 15.871
8.475
+19,66
5 anni 14.155
8.279
+11,78
|
14.040 | +1,90 | 8.475 | +19,66 | 8.279 | +11,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
11.204
+8,59
3 anni 15.871
7.988
+6,93
5 anni 14.155
7.014
+7,82
|
11.204 | +8,59 | 7.988 | +6,93 | 7.014 | +7,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
11.120
+6,34
3 anni 15.871
6.932
+4,69
5 anni 14.155
6.785
+5,62
|
11.120 | +6,34 | 6.932 | +4,69 | 6.785 | +5,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
13.911
+0,02
3 anni 15.871
8.281
+0,46
5 anni 14.155
8.760
+0,09
|
13.911 | +0,02 | 8.281 | +0,46 | 8.760 | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
13.887
+0,03
3 anni 15.871
8.476
+0,68
5 anni 14.155
8.785
+0,13
|
13.887 | +0,03 | 8.476 | +0,68 | 8.760 | +0,13 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
646
+1,90
3 anni 15.871
280
+19,66
5 anni 14.155
223
+11,78
|
646 | +1,90 | 280 | +19,66 | 223 | +11,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
893
+8,59
3 anni 15.871
662
+6,93
5 anni 14.155
572
+7,82
|
893 | +8,59 | 662 | +6,93 | 572 | +7,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
712
+6,34
3 anni 15.871
546
+4,69
5 anni 14.155
502
+5,62
|
712 | +6,34 | 546 | +4,69 | 502 | +5,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
640
+0,02
3 anni 15.871
336
+0,46
5 anni 14.155
224
+0,09
|
640 | +0,02 | 336 | +0,46 | 224 | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
640
+0,03
3 anni 15.871
344
+0,68
5 anni 14.155
223
+0,13
|
640 | +0,03 | 344 | +0,68 | 223 | +0,13 |
Dati ed elaborazioni forniti da 