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Ct (Lux) Em. Market Debt Deh Eur
20,374
+0,24%
Valuta: EUR
Data: 05/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,374 | 20,326 | EUR | 05/05/26 | +0,24 |
Caratteristiche
| Isin | LU0198719832 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | DEH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global |
| Data di partenza | 01/09/04 |
| Nome del gestore | James E. Craige; Jim Craige; Thomas K. Flanagan; Tom Flanagan |
| Patrimonio del fondo | 1,1913 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,34 |
| Ytd | +0,77 |
| 1 anno | +9,84 |
| 3 anni | +22,98 |
| 5 anni | -0,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,99 |
| 2024 | +3,64 |
| 2023 | +7,90 |
| 2022 | -18,94 |
| 2021 | -4,02 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,6355 |
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux Sa
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | -0,22 |
| 1 mese | +2,34 |
| 3 mesi | +0,06 |
| 6 mesi | +1,82 |
| Da inizio anno | +0,77 |
| 1 anno | +9,84 |
| 2 anni | +14,83 |
| 3 anni | +22,98 |
| 4 anni | +18,04 |
| 5 anni | -0,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,99 |
| 2024 | +3,64 |
| 2023 | +7,90 |
| 2022 | -18,94 |
| 2021 | -4,02 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,6355 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7587 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4639 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,169 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,947 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7138 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2195 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,17 |
| 3 anni | +6,60 |
| 5 anni | +9,35 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,14 |
| 3 anni | +4,29 |
| 5 anni | +7,20 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,4639 |
| Sortino | 0,7138 |
| Bull Market | +1,88 |
| Bear Market | -0,97 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
8.302
+6,00
3 anni 15.871
8.682
+19,22
5 anni 14.155
13.172
-0,92
|
8.302 | +6,00 | 8.682 | +19,22 | 13.172 | -0,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
6.177
+5,17
3 anni 15.871
7.273
+6,60
5 anni 14.155
8.374
+9,35
|
6.177 | +5,17 | 7.273 | +6,60 | 8.374 | +9,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
6.360
+4,14
3 anni 15.871
5.685
+4,29
5 anni 14.155
8.984
+7,20
|
6.360 | +4,14 | 5.685 | +4,29 | 8.984 | +7,20 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
5.811
+0,76
3 anni 15.871
8.263
+0,46
5 anni 14.155
13.097
-0,17
|
5.811 | +0,76 | 8.263 | +0,46 | 13.097 | -0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
6.828
+0,95
3 anni 15.871
8.150
+0,71
5 anni 14.155
13.020
-0,22
|
6.828 | +0,95 | 8.150 | +0,71 | 13.097 | -0,22 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
215
+6,00
3 anni 15.871
306
+19,22
5 anni 14.155
619
-0,92
|
215 | +6,00 | 306 | +19,22 | 619 | -0,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
216
+5,17
3 anni 15.871
572
+6,60
5 anni 14.155
751
+9,35
|
216 | +5,17 | 572 | +6,60 | 751 | +9,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
251
+4,14
3 anni 15.871
360
+4,29
5 anni 14.155
743
+7,20
|
251 | +4,14 | 360 | +4,29 | 743 | +7,20 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
168
+0,76
3 anni 15.871
335
+0,46
5 anni 14.155
570
-0,17
|
168 | +0,76 | 335 | +0,46 | 570 | -0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
183
+0,95
3 anni 15.871
317
+0,71
5 anni 14.155
571
-0,22
|
183 | +0,95 | 317 | +0,71 | 571 | -0,22 |
Dati ed elaborazioni forniti da 