Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Ct (Lux) Em Mkt Corp. Bonds Aup $
Ct (Lux) Em Mkt Corp. Bonds Aup $
7,091
+0,16%
Valuta: USD
Data: 10/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,091 | 7,08 | USD | 10/04/26 | +0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU0198719758 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | AUP |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 31/08/04 |
| Nome del gestore | John Cleary |
| Patrimonio del fondo | 2,7808 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,10 |
| Ytd | +0,95 |
| 1 anno | +1,73 |
| 3 anni | +12,36 |
| 5 anni | +9,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,30 |
| 2024 | +12,14 |
| 2023 | +4,08 |
| 2022 | -7,21 |
| 2021 | +6,67 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,6107 |
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux Sa
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,28 |
| 1 settimana | -0,64 |
| 1 mese | -1,10 |
| 3 mesi | -0,10 |
| 6 mesi | +0,35 |
| Da inizio anno | +0,95 |
| 1 anno | +1,73 |
| 2 anni | +3,85 |
| 3 anni | +12,36 |
| 4 anni | +9,47 |
| 5 anni | +9,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,30 |
| 2024 | +12,14 |
| 2023 | +4,08 |
| 2022 | -7,21 |
| 2021 | +6,67 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,6107 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4976 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,221 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0128 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5843 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2941 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0168 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,72 |
| 3 anni | +6,07 |
| 5 anni | +6,82 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,58 |
| 3 anni | +4,56 |
| 5 anni | +5,19 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,221 |
| Sortino | 0,2941 |
| Bull Market | +1,90 |
| Bear Market | -3,69 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
19.533
-2,06
3 anni 15.865
12.053
+13,35
5 anni 14.155
9.329
+8,79
|
19.533 | -2,06 | 12.053 | +13,35 | 9.329 | +8,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
10.022
+7,72
3 anni 15.865
5.756
+6,07
5 anni 14.155
5.088
+6,82
|
10.022 | +7,72 | 5.756 | +6,07 | 5.088 | +6,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
11.922
+6,58
3 anni 15.865
6.426
+4,56
5 anni 14.155
5.720
+5,19
|
11.922 | +6,58 | 6.426 | +4,56 | 5.720 | +5,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
19.145
-0,50
3 anni 15.865
12.352
+0,22
5 anni 14.155
10.078
+0,01
|
19.145 | -0,50 | 12.352 | +0,22 | 10.078 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
19.126
-0,58
3 anni 15.865
12.582
+0,29
5 anni 14.155
10.088
+0,02
|
19.126 | -0,58 | 12.582 | +0,29 | 10.078 | +0,02 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
898
-2,06
3 anni 15.865
558
+13,35
5 anni 14.155
313
+8,79
|
898 | -2,06 | 558 | +13,35 | 313 | +8,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
680
+7,72
3 anni 15.865
378
+6,07
5 anni 14.155
368
+6,82
|
680 | +7,72 | 378 | +6,07 | 368 | +6,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
807
+6,58
3 anni 15.865
476
+4,56
5 anni 14.155
380
+5,19
|
807 | +6,58 | 476 | +4,56 | 380 | +5,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
901
-0,50
3 anni 15.865
577
+0,22
5 anni 14.155
315
+0,01
|
901 | -0,50 | 577 | +0,22 | 315 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
902
-0,58
3 anni 15.865
579
+0,29
5 anni 14.155
315
+0,02
|
902 | -0,58 | 579 | +0,29 | 315 | +0,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 