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Ct (Lux) Asian Equity Income Du $
69,418
-0,66%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 69,418 | 69,879 | USD | 02/04/26 | -0,66 |
Caratteristiche
| Isin | LU0096374516 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | DU |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Pacific Ex Japan |
| Data di partenza | 08/11/99 |
| Nome del gestore | Vanessa Donegan |
| Patrimonio del fondo | 0,9463 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -6,10 |
| Ytd | +8,33 |
| 1 anno | +26,00 |
| 3 anni | +34,02 |
| 5 anni | +16,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,81 |
| 2024 | +13,57 |
| 2023 | -0,45 |
| 2022 | -11,97 |
| 2021 | +9,14 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 27,0918 |
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux Sa
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,30 |
| 1 settimana | -0,76 |
| 1 mese | -6,10 |
| 3 mesi | +8,33 |
| 6 mesi | +12,67 |
| Da inizio anno | +8,33 |
| 1 anno | +26,00 |
| 2 anni | +29,74 |
| 3 anni | +34,02 |
| 4 anni | +18,49 |
| 5 anni | +16,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,81 |
| 2024 | +13,57 |
| 2023 | -0,45 |
| 2022 | -11,97 |
| 2021 | +9,14 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 27,0918 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1099 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,44 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2666 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,957 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7599 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4149 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,90 |
| 3 anni | +11,27 |
| 5 anni | +14,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,92 |
| 3 anni | +6,54 |
| 5 anni | +9,08 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,44 |
| Sortino | 0,7599 |
| Bull Market | +7,01 |
| Bear Market | -4,87 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
1.603
+25,19
3 anni 15.888
4.280
+32,31
5 anni 14.134
6.131
+15,66
|
1.603 | +25,19 | 4.280 | +32,31 | 6.131 | +15,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
18.231
+13,90
3 anni 15.888
13.874
+11,27
5 anni 14.134
13.436
+14,28
|
18.231 | +13,90 | 13.874 | +11,27 | 13.436 | +14,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
14.970
+7,92
3 anni 15.888
13.202
+6,54
5 anni 14.134
13.086
+9,08
|
14.970 | +7,92 | 13.202 | +6,54 | 13.086 | +9,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
5.921
+1,11
3 anni 15.888
9.738
+0,44
5 anni 14.134
7.793
+0,27
|
5.921 | +1,11 | 9.738 | +0,44 | 7.793 | +0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
5.747
+1,96
3 anni 15.888
9.260
+0,76
5 anni 14.134
7.522
+0,41
|
5.747 | +1,96 | 9.260 | +0,76 | 7.793 | +0,41 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
406
+25,19
3 anni 15.888
478
+32,31
5 anni 14.134
313
+15,66
|
406 | +25,19 | 478 | +32,31 | 313 | +15,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
350
+13,90
3 anni 15.888
130
+11,27
5 anni 14.134
370
+14,28
|
350 | +13,90 | 130 | +11,27 | 370 | +14,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
527
+7,92
3 anni 15.888
269
+6,54
5 anni 14.134
287
+9,08
|
527 | +7,92 | 269 | +6,54 | 287 | +9,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
560
+1,11
3 anni 15.888
505
+0,44
5 anni 14.134
302
+0,27
|
560 | +1,11 | 505 | +0,44 | 302 | +0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
574
+1,96
3 anni 15.888
503
+0,76
5 anni 14.134
290
+0,41
|
574 | +1,96 | 503 | +0,76 | 290 | +0,41 |
Dati ed elaborazioni forniti da 