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Ct (Lux) Gl. Dyn. Real Return Du $
31,775
+1,36%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 31,775 | 31,349 | USD | 11/06/26 | +1,36 |
Caratteristiche
| Isin | LU0096359046 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | DU |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 100% Libor 3 mesi Usd |
| Data di partenza | 06/09/99 |
| Nome del gestore | Alex Lyle |
| Patrimonio del fondo | 1,4728 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,65 |
| Ytd | +3,00 |
| 1 anno | +4,75 |
| 3 anni | +16,80 |
| 5 anni | +14,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,88 |
| 2024 | +12,36 |
| 2023 | +7,34 |
| 2022 | -9,06 |
| 2021 | +7,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,0624 |
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux Sa
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,38 |
| 1 settimana | -0,43 |
| 1 mese | +1,65 |
| 3 mesi | +2,70 |
| 6 mesi | +2,45 |
| Da inizio anno | +3,00 |
| 1 anno | +4,75 |
| 2 anni | +4,74 |
| 3 anni | +16,80 |
| 4 anni | +14,68 |
| 5 anni | +14,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,88 |
| 2024 | +12,36 |
| 2023 | +7,34 |
| 2022 | -9,06 |
| 2021 | +7,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,0624 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,667 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2787 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1138 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1048 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3961 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1549 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,51 |
| 3 anni | +8,30 |
| 5 anni | +8,13 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,55 |
| 3 anni | +5,91 |
| 5 anni | +5,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,2787 |
| Sortino | 0,3961 |
| Bull Market | +5,07 |
| Bear Market | -6,49 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
12.336
+5,85
3 anni 15.848
11.928
+17,30
5 anni 14.193
8.759
+15,92
|
12.336 | +5,85 | 11.928 | +17,30 | 8.759 | +15,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
10.530
+7,51
3 anni 15.848
9.350
+8,30
5 anni 14.193
7.193
+8,13
|
10.530 | +7,51 | 9.350 | +8,30 | 7.193 | +8,13 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
10.213
+4,55
3 anni 15.848
10.004
+5,91
5 anni 14.193
6.755
+5,67
|
10.213 | +4,55 | 10.004 | +5,91 | 6.755 | +5,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
12.748
+0,67
3 anni 15.848
13.016
+0,28
5 anni 14.193
9.348
+0,11
|
12.748 | +0,67 | 13.016 | +0,28 | 9.348 | +0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
11.896
+1,10
3 anni 15.848
13.142
+0,40
5 anni 14.193
9.345
+0,15
|
11.896 | +1,10 | 13.142 | +0,40 | 9.348 | +0,15 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
523
+5,85
3 anni 15.848
456
+17,30
5 anni 14.193
278
+15,92
|
523 | +5,85 | 456 | +17,30 | 278 | +15,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
257
+7,51
3 anni 15.848
361
+8,30
5 anni 14.193
209
+8,13
|
257 | +7,51 | 361 | +8,30 | 209 | +8,13 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
195
+4,55
3 anni 15.848
414
+5,91
5 anni 14.193
189
+5,67
|
195 | +4,55 | 414 | +5,91 | 189 | +5,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
504
+0,67
3 anni 15.848
451
+0,28
5 anni 14.193
292
+0,11
|
504 | +0,67 | 451 | +0,28 | 292 | +0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
475
+1,10
3 anni 15.848
452
+0,40
5 anni 14.193
290
+0,15
|
475 | +1,10 | 452 | +0,40 | 290 | +0,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 