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Ct (Lux) Gl. Dyn. Real Return Au $
48,785
-0,64%
Valuta: USD
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 48,785 | 49,099 | USD | 17/12/25 | -0,64 |
Caratteristiche
| Isin | LU0061474705 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | AU |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 100% Libor 3 mesi Usd |
| Data di partenza | 31/10/95 |
| Nome del gestore | Alex Lyle |
| Patrimonio del fondo | 4,4141 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,00 |
| Ytd | -3,32 |
| 1 anno | -4,55 |
| 3 anni | +16,25 |
| 5 anni | +18,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,10 |
| 2023 | +8,04 |
| 2022 | -8,47 |
| 2021 | +8,70 |
| 2020 | +2,04 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 26,0134 |
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux Sa
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,18 |
| 1 settimana | -1,89 |
| 1 mese | -1,00 |
| 3 mesi | +0,51 |
| 6 mesi | +2,81 |
| Da inizio anno | -3,32 |
| 1 anno | -4,55 |
| 2 anni | +9,71 |
| 3 anni | +16,25 |
| 4 anni | +8,83 |
| 5 anni | +18,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,10 |
| 2023 | +8,04 |
| 2022 | -8,47 |
| 2021 | +8,70 |
| 2020 | +2,04 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 26,0134 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,204 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2986 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4012 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2898 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4162 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5965 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,52 |
| 3 anni | +8,54 |
| 5 anni | +8,00 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,50 |
| 3 anni | +6,08 |
| 5 anni | +5,31 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2986 |
| Sortino | 0,4162 |
| Bull Market | +5,13 |
| Bear Market | -4,65 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.268
-1,69
3 anni 15.635
10.915
+15,52
5 anni 13.875
7.372
+21,32
|
17.268 | -1,69 | 10.915 | +15,52 | 7.372 | +21,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
14.926
+11,52
3 anni 15.635
9.489
+8,54
5 anni 13.875
7.009
+8,00
|
14.926 | +11,52 | 9.489 | +8,54 | 7.009 | +8,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
16.207
+8,50
3 anni 15.635
11.161
+6,08
5 anni 13.875
6.541
+5,31
|
16.207 | +8,50 | 11.161 | +6,08 | 6.541 | +5,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.334
+0,20
3 anni 15.635
12.803
+0,30
5 anni 13.875
7.367
+0,40
|
15.334 | +0,20 | 12.803 | +0,30 | 7.367 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.429
+0,29
3 anni 15.635
13.042
+0,42
5 anni 13.875
7.441
+0,60
|
15.429 | +0,29 | 13.042 | +0,42 | 7.367 | +0,60 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
526
-1,69
3 anni 15.635
358
+15,52
5 anni 13.875
216
+21,32
|
526 | -1,69 | 358 | +15,52 | 216 | +21,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
514
+11,52
3 anni 15.635
419
+8,54
5 anni 13.875
198
+8,00
|
514 | +11,52 | 419 | +8,54 | 198 | +8,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
518
+8,50
3 anni 15.635
446
+6,08
5 anni 13.875
188
+5,31
|
518 | +8,50 | 446 | +6,08 | 188 | +5,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
474
+0,20
3 anni 15.635
411
+0,30
5 anni 13.875
236
+0,40
|
474 | +0,20 | 411 | +0,30 | 236 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
473
+0,29
3 anni 15.635
411
+0,42
5 anni 13.875
230
+0,60
|
473 | +0,29 | 411 | +0,42 | 230 | +0,60 |
Dati ed elaborazioni forniti da 