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Ct (Lux) Europ. Strategic Bond De Eur
28,85
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 28,85 | 28,84 | EUR | 16/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0096354914 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | DE |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 20% ICE BofAML 1-7 year All Euro Gov, Bond; 40% ICE BofAML Euro Corporate 1-10 Yrs; 40% ICE BofAML EUROPEAN CURR, HIGH YIELD CONSTRAINED |
| Data di partenza | 08/11/99 |
| Nome del gestore | C. Michael |
| Patrimonio del fondo | 21,5550 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,06 |
| Ytd | +2,33 |
| 1 anno | +2,05 |
| 3 anni | +12,19 |
| 5 anni | -1,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,78 |
| 2023 | +6,14 |
| 2022 | -11,39 |
| 2021 | -1,18 |
| 2020 | +4,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,7835 |
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux Sa
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -0,06 |
| 3 mesi | -0,35 |
| 6 mesi | +0,62 |
| Da inizio anno | +2,33 |
| 1 anno | +2,05 |
| 2 anni | +6,54 |
| 3 anni | +12,19 |
| 4 anni | -0,16 |
| 5 anni | -1,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,78 |
| 2023 | +6,14 |
| 2022 | -11,39 |
| 2021 | -1,18 |
| 2020 | +4,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,7835 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7908 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6589 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2722 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,132 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2999 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3623 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,90 |
| 3 anni | +3,20 |
| 5 anni | +4,56 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,43 |
| 3 anni | +1,61 |
| 5 anni | +3,53 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6589 |
| Sortino | 1,2999 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.286
+2,64
3 anni 15.635
12.592
+12,83
5 anni 13.875
13.679
-0,66
|
12.286 | +2,64 | 12.592 | +12,83 | 13.679 | -0,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.920
+1,90
3 anni 15.635
1.276
+3,20
5 anni 13.875
1.318
+4,56
|
1.920 | +1,90 | 1.276 | +3,20 | 1.318 | +4,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.513
+1,43
3 anni 15.635
1.316
+1,61
5 anni 13.875
1.574
+3,53
|
2.513 | +1,43 | 1.316 | +1,61 | 1.574 | +3,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8.665
+0,79
3 anni 15.635
7.726
+0,66
5 anni 13.875
15.066
-0,27
|
8.665 | +0,79 | 7.726 | +0,66 | 15.066 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9.439
+1,13
3 anni 15.635
6.028
+1,30
5 anni 13.875
14.993
-0,36
|
9.439 | +1,13 | 6.028 | +1,30 | 15.066 | -0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
541
+2,64
3 anni 15.635
313
+12,83
5 anni 13.875
445
-0,66
|
541 | +2,64 | 313 | +12,83 | 445 | -0,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
412
+1,90
3 anni 15.635
202
+3,20
5 anni 13.875
190
+4,56
|
412 | +1,90 | 202 | +3,20 | 190 | +4,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
468
+1,43
3 anni 15.635
198
+1,61
5 anni 13.875
209
+3,53
|
468 | +1,43 | 198 | +1,61 | 209 | +3,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
453
+0,79
3 anni 15.635
250
+0,66
5 anni 13.875
457
-0,27
|
453 | +0,79 | 250 | +0,66 | 457 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
500
+1,13
3 anni 15.635
226
+1,30
5 anni 13.875
451
-0,36
|
500 | +1,13 | 226 | +1,30 | 451 | -0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 