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Ct (Lux) Europ. Strategic Bond Ae Eur
31,603
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 31,603 | 31,576 | EUR | 23/12/25 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0096353940 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | AE |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 20% ICE BofAML 1-7 year All Euro Gov, Bond; 40% ICE BofAML Euro Corporate 1-10 Yrs; 40% ICE BofAML EUROPEAN CURR, HIGH YIELD CONSTRAINED |
| Data di partenza | 02/04/99 |
| Nome del gestore | C. Michael |
| Patrimonio del fondo | 50,5449 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,07 |
| Ytd | +2,92 |
| 1 anno | +2,95 |
| 3 anni | +14,59 |
| 5 anni | +1,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,35 |
| 2023 | +6,72 |
| 2022 | -10,90 |
| 2021 | -0,63 |
| 2020 | +5,38 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,0624 |
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux Sa
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | -0,07 |
| 3 mesi | -0,16 |
| 6 mesi | +0,93 |
| Da inizio anno | +2,92 |
| 1 anno | +2,95 |
| 2 anni | +7,31 |
| 3 anni | +14,59 |
| 4 anni | +2,16 |
| 5 anni | +1,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,35 |
| 2023 | +6,72 |
| 2022 | -10,90 |
| 2021 | -0,63 |
| 2020 | +5,38 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,0624 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0832 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8314 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1513 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5998 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7402 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2107 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,89 |
| 3 anni | +3,20 |
| 5 anni | +4,56 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,35 |
| 3 anni | +1,52 |
| 5 anni | +3,46 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8314 |
| Sortino | 1,7402 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.065
+3,20
3 anni 15.635
11.396
+14,70
5 anni 13.875
12.929
+2,11
|
11.065 | +3,20 | 11.396 | +14,70 | 12.929 | +2,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.914
+1,89
3 anni 15.635
1.279
+3,20
5 anni 13.875
1.319
+4,56
|
1.914 | +1,89 | 1.279 | +3,20 | 1.319 | +4,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.314
+1,35
3 anni 15.635
1.226
+1,52
5 anni 13.875
1.508
+3,46
|
2.314 | +1,35 | 1.226 | +1,52 | 1.508 | +3,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.762
+1,08
3 anni 15.635
5.090
+0,83
5 anni 13.875
14.173
-0,15
|
5.762 | +1,08 | 5.090 | +0,83 | 14.173 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.821
+1,60
3 anni 15.635
3.376
+1,74
5 anni 13.875
14.122
-0,21
|
6.821 | +1,60 | 3.376 | +1,74 | 14.173 | -0,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
384
+3,20
3 anni 15.635
226
+14,70
5 anni 13.875
379
+2,11
|
384 | +3,20 | 226 | +14,70 | 379 | +2,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
409
+1,89
3 anni 15.635
205
+3,20
5 anni 13.875
191
+4,56
|
409 | +1,89 | 205 | +3,20 | 191 | +4,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
448
+1,35
3 anni 15.635
178
+1,52
5 anni 13.875
194
+3,46
|
448 | +1,35 | 178 | +1,52 | 194 | +3,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
316
+1,08
3 anni 15.635
166
+0,83
5 anni 13.875
359
-0,15
|
316 | +1,08 | 166 | +0,83 | 359 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
366
+1,60
3 anni 15.635
134
+1,74
5 anni 13.875
360
-0,21
|
366 | +1,60 | 134 | +1,74 | 360 | -0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 