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Ct (Lux) Global Em. Mkt St Bonds Du $
16,26
+0,12%
Valuta: USD
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,26 | 16,24 | USD | 15/12/25 | +0,12 |
Caratteristiche
| Isin | LU0198724915 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | DU |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified 3-5 |
| Data di partenza | 31/08/04 |
| Nome del gestore | Paul Murray-John |
| Patrimonio del fondo | 1,2247 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,00 |
| Ytd | -4,41 |
| 1 anno | -4,01 |
| 3 anni | +13,55 |
| 5 anni | +15,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,95 |
| 2023 | +4,32 |
| 2022 | -5,01 |
| 2021 | +6,40 |
| 2020 | -4,73 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,6311 |
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux Sa
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0,75% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,12 |
| 1 settimana | -0,64 |
| 1 mese | -1,00 |
| 3 mesi | +0,58 |
| 6 mesi | +2,75 |
| Da inizio anno | -4,41 |
| 1 anno | -4,01 |
| 2 anni | +9,38 |
| 3 anni | +13,55 |
| 4 anni | +8,26 |
| 5 anni | +15,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,95 |
| 2023 | +4,32 |
| 2022 | -5,01 |
| 2021 | +6,40 |
| 2020 | -4,73 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,6311 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0377 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2615 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2454 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0318 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3503 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3303 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,10 |
| 3 anni | +6,23 |
| 5 anni | +6,44 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,20 |
| 3 anni | +4,60 |
| 5 anni | +4,66 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2615 |
| Sortino | 0,3503 |
| Bull Market | +2,18 |
| Bear Market | -3,74 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
17.183
-1,55
3 anni 15.600
11.903
+13,88
5 anni 13.845
8.465
+16,35
|
17.183 | -1,55 | 11.903 | +13,88 | 8.465 | +16,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
10.713
+9,10
3 anni 15.600
5.509
+6,23
5 anni 13.845
3.834
+6,44
|
10.713 | +9,10 | 5.509 | +6,23 | 3.834 | +6,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
13.348
+7,20
3 anni 15.600
6.676
+4,60
5 anni 13.845
4.157
+4,66
|
13.348 | +7,20 | 6.676 | +4,60 | 4.157 | +4,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
17.276
-0,04
3 anni 15.600
13.261
+0,26
5 anni 13.845
9.585
+0,25
|
17.276 | -0,04 | 13.261 | +0,26 | 9.585 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
17.326
-0,03
3 anni 15.600
13.538
+0,35
5 anni 13.845
9.852
+0,33
|
17.326 | -0,03 | 13.538 | +0,35 | 9.585 | +0,33 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
787
-1,55
3 anni 15.600
613
+13,88
5 anni 13.845
99
+16,35
|
787 | -1,55 | 613 | +13,88 | 99 | +16,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
735
+9,10
3 anni 15.600
382
+6,23
5 anni 13.845
257
+6,44
|
735 | +9,10 | 382 | +6,23 | 257 | +6,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
705
+7,20
3 anni 15.600
504
+4,60
5 anni 13.845
259
+4,66
|
705 | +7,20 | 504 | +4,60 | 259 | +4,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
781
-0,04
3 anni 15.600
683
+0,26
5 anni 13.845
139
+0,25
|
781 | -0,04 | 683 | +0,26 | 139 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
781
-0,03
3 anni 15.600
687
+0,35
5 anni 13.845
147
+0,33
|
781 | -0,03 | 687 | +0,35 | 147 | +0,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 