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Eurofundlux Euro Short Term Government Bond A Cap Eur
11,923
-0,18%
Valuta: EUR
Data: 02/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,923 | 11,944 | EUR | 02/06/26 | -0,18 |
Caratteristiche
| Isin | LU0149211418 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index |
| Data di partenza | 13/06/02 |
| Nome del gestore | Euromobiliare A.M.Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 553,0348 al 09/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,44 |
| Ytd | -0,11 |
| 1 anno | +0,29 |
| 3 anni | +6,45 |
| 5 anni | +3,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,67 |
| 2024 | +2,44 |
| 2023 | +3,35 |
| 2022 | -3,43 |
| 2021 | -0,78 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 22,0359 |
Società di Gestione
Euromobiliare Asset Management
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,18 |
| 1 settimana | -0,16 |
| 1 mese | +0,44 |
| 3 mesi | -0,65 |
| 6 mesi | -0,07 |
| Da inizio anno | -0,11 |
| 1 anno | +0,29 |
| 2 anni | +4,40 |
| 3 anni | +6,45 |
| 4 anni | +5,52 |
| 5 anni | +3,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,67 |
| 2024 | +2,44 |
| 2023 | +3,35 |
| 2022 | -3,43 |
| 2021 | -0,78 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 22,0359 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,6451 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6934 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,8985 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,481 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,8153 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,0847 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,24 |
| 3 anni | +1,34 |
| 5 anni | +1,44 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,37 |
| 3 anni | +1,14 |
| 5 anni | +1,20 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,6934 |
| Sortino | -0,8153 |
| Bull Market | +0,96 |
| Bear Market | -1,09 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.301
-0,04
3 anni 15.839
17.032
+6,38
5 anni 14.143
12.645
+2,86
|
20.301 | -0,04 | 17.032 | +6,38 | 12.645 | +2,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
586
+1,24
3 anni 15.839
346
+1,34
5 anni 14.143
213
+1,44
|
586 | +1,24 | 346 | +1,34 | 213 | +1,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
1.014
+1,37
3 anni 15.839
574
+1,14
5 anni 14.143
239
+1,20
|
1.014 | +1,37 | 574 | +1,14 | 239 | +1,20 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
22.414
-1,65
3 anni 15.839
19.521
-0,69
5 anni 14.143
17.537
-0,90
|
22.414 | -1,65 | 19.521 | -0,69 | 17.537 | -0,90 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
22.339
-1,48
3 anni 15.839
19.485
-0,82
5 anni 14.143
17.492
-1,08
|
22.339 | -1,48 | 19.485 | -0,82 | 17.537 | -1,08 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
105
-0,04
3 anni 15.839
95
+6,38
5 anni 14.143
70
+2,86
|
105 | -0,04 | 95 | +6,38 | 70 | +2,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
45
+1,24
3 anni 15.839
34
+1,34
5 anni 14.143
25
+1,44
|
45 | +1,24 | 34 | +1,34 | 25 | +1,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
52
+1,37
3 anni 15.839
46
+1,14
5 anni 14.143
26
+1,20
|
52 | +1,37 | 46 | +1,14 | 26 | +1,20 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
103
-1,65
3 anni 15.839
90
-0,69
5 anni 14.143
90
-0,90
|
103 | -1,65 | 90 | -0,69 | 90 | -0,90 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
103
-1,48
3 anni 15.839
87
-0,82
5 anni 14.143
86
-1,08
|
103 | -1,48 | 87 | -0,82 | 86 | -1,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 