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Eurofundlux Euro Short Term Government Bond A Cap Eur
11,92
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,92 | 11,918 | EUR | 16/12/25 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0149211418 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index |
| Data di partenza | 13/06/02 |
| Nome del gestore | Euromobiliare A.M.Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 418,9379 al 10/01/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,06 |
| Ytd | +1,53 |
| 1 anno | +1,58 |
| 3 anni | +7,27 |
| 5 anni | +2,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,44 |
| 2023 | +3,35 |
| 2022 | -3,43 |
| 2021 | -0,78 |
| 2020 | -0,13 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,1956 |
Società di Gestione
Euromobiliare Asset Management
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | -0,06 |
| 3 mesi | +0,18 |
| 6 mesi | +0,38 |
| Da inizio anno | +1,53 |
| 1 anno | +1,58 |
| 2 anni | +4,43 |
| 3 anni | +7,27 |
| 4 anni | +3,70 |
| 5 anni | +2,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,44 |
| 2023 | +3,35 |
| 2022 | -3,43 |
| 2021 | -0,78 |
| 2020 | -0,13 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,1956 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2511 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5151 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7429 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1837 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6667 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,9925 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,87 |
| 3 anni | +1,20 |
| 5 anni | +1,35 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,56 |
| 3 anni | +0,95 |
| 5 anni | +1,05 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,5151 |
| Sortino | -0,6667 |
| Bull Market | +0,96 |
| Bear Market | -0,40 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.038
+1,70
3 anni 15.635
15.690
+7,22
5 anni 13.875
12.615
+3,07
|
14.038 | +1,70 | 15.690 | +7,22 | 12.615 | +3,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
692
+0,87
3 anni 15.635
274
+1,20
5 anni 13.875
203
+1,35
|
692 | +0,87 | 274 | +1,20 | 203 | +1,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
874
+0,56
3 anni 15.635
518
+0,95
5 anni 13.875
222
+1,05
|
874 | +0,56 | 518 | +0,95 | 222 | +1,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.263
-0,25
3 anni 15.635
18.687
-0,52
5 anni 13.875
16.951
-0,74
|
19.263 | -0,25 | 18.687 | -0,52 | 16.951 | -0,74 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.418
-0,18
3 anni 15.635
18.683
-0,67
5 anni 13.875
17.000
-0,99
|
18.418 | -0,18 | 18.683 | -0,67 | 16.951 | -0,99 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
93
+1,70
3 anni 15.635
84
+7,22
5 anni 13.875
64
+3,07
|
93 | +1,70 | 84 | +7,22 | 64 | +3,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
62
+0,87
3 anni 15.635
30
+1,20
5 anni 13.875
25
+1,35
|
62 | +0,87 | 30 | +1,20 | 25 | +1,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
81
+0,56
3 anni 15.635
36
+0,95
5 anni 13.875
25
+1,05
|
81 | +0,56 | 36 | +0,95 | 25 | +1,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
84
-0,25
3 anni 15.635
80
-0,52
5 anni 13.875
85
-0,74
|
84 | -0,25 | 80 | -0,52 | 85 | -0,74 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
87
-0,18
3 anni 15.635
80
-0,67
5 anni 13.875
83
-0,99
|
87 | -0,18 | 80 | -0,67 | 83 | -0,99 |
Dati ed elaborazioni forniti da 