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Ef Ii Euro Bond Z Cap Eur
178,29
+0,10%
Valuta: EUR
Data: 18/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 178,29 | 178,11 | EUR | 18/05/26 | +0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU0278427041 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | Z |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU GOVT, Bond (Eur) |
| Data di partenza | 04/01/07 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 4565,9018 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,29 |
| Ytd | -0,88 |
| 1 anno | -1,03 |
| 3 anni | +5,38 |
| 5 anni | -7,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,52 |
| 2024 | +1,31 |
| 2023 | +7,72 |
| 2022 | -15,65 |
| 2021 | -1,85 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,10 |
| 1 settimana | -0,87 |
| 1 mese | -1,29 |
| 3 mesi | -2,64 |
| 6 mesi | -1,46 |
| Da inizio anno | -0,88 |
| 1 anno | -1,03 |
| 2 anni | +3,05 |
| 3 anni | +5,38 |
| 4 anni | -1,20 |
| 5 anni | -7,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,52 |
| 2024 | +1,31 |
| 2023 | +7,72 |
| 2022 | -15,65 |
| 2021 | -1,85 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6865 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1766 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4405 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7595 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2486 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5729 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,26 |
| 3 anni | +5,79 |
| 5 anni | +7,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,85 |
| 3 anni | +4,11 |
| 5 anni | +5,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,1766 |
| Sortino | -0,2486 |
| Bull Market | +0,38 |
| Bear Market | -3,18 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
11.042
-1,01
3 anni 15.839
7.081
+5,59
5 anni 14.143
7.361
-7,27
|
11.042 | -1,01 | 7.081 | +5,59 | 7.361 | -7,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
6.472
+4,26
3 anni 15.839
3.441
+5,79
5 anni 14.143
2.484
+7,11
|
6.472 | +4,26 | 3.441 | +5,79 | 2.484 | +7,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
4.284
+3,85
3 anni 15.839
2.820
+4,11
5 anni 14.143
2.401
+5,47
|
4.284 | +3,85 | 2.820 | +4,11 | 2.401 | +5,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
8.494
-0,69
3 anni 15.839
1.568
-0,18
5 anni 14.143
3.184
-0,44
|
8.494 | -0,69 | 1.568 | -0,18 | 3.184 | -0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
3.991
-0,76
3 anni 15.839
1.334
-0,25
5 anni 14.143
2.978
-0,57
|
3.991 | -0,76 | 1.334 | -0,25 | 3.184 | -0,57 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
45
-1,01
3 anni 15.839
47
+5,59
5 anni 14.143
54
-7,27
|
45 | -1,01 | 47 | +5,59 | 54 | -7,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
188
+4,26
3 anni 15.839
210
+5,79
5 anni 14.143
160
+7,11
|
188 | +4,26 | 210 | +5,79 | 160 | +7,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
151
+3,85
3 anni 15.839
204
+4,11
5 anni 14.143
157
+5,47
|
151 | +3,85 | 204 | +4,11 | 157 | +5,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
63
-0,69
3 anni 15.839
77
-0,18
5 anni 14.143
43
-0,44
|
63 | -0,69 | 77 | -0,18 | 43 | -0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
57
-0,76
3 anni 15.839
121
-0,25
5 anni 14.143
48
-0,57
|
57 | -0,76 | 121 | -0,25 | 48 | -0,57 |
Dati ed elaborazioni forniti da 