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Ef Ii Euro Bond Z Cap Eur
179,87
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 179,87 | 179,71 | EUR | 16/12/25 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0278427041 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | Z |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU GOVT, Bond (Eur) |
| Data di partenza | 04/01/07 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 5321,6394 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,59 |
| Ytd | +0,51 |
| 1 anno | -0,41 |
| 3 anni | +6,52 |
| 5 anni | -9,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,31 |
| 2023 | +7,72 |
| 2022 | -15,65 |
| 2021 | -1,85 |
| 2020 | +5,84 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,14 |
| 1 mese | -0,59 |
| 3 mesi | -0,11 |
| 6 mesi | -0,77 |
| Da inizio anno | +0,51 |
| 1 anno | -0,41 |
| 2 anni | +2,14 |
| 3 anni | +6,52 |
| 4 anni | -8,57 |
| 5 anni | -9,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,31 |
| 2023 | +7,72 |
| 2022 | -15,65 |
| 2021 | -1,85 |
| 2020 | +5,84 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0429 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0128 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4364 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0986 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0144 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5806 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,84 |
| 3 anni | +6,93 |
| 5 anni | +6,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,27 |
| 3 anni | +4,84 |
| 5 anni | +5,29 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0128 |
| Sortino | 0,0144 |
| Bull Market | +4,35 |
| Bear Market | -4,91 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.042
-0,50
3 anni 15.635
7.081
+5,23
5 anni 13.875
7.361
-8,28
|
11.042 | -0,50 | 7.081 | +5,23 | 7.361 | -8,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.472
+4,84
3 anni 15.635
3.441
+6,93
5 anni 13.875
2.484
+6,94
|
6.472 | +4,84 | 3.441 | +6,93 | 2.484 | +6,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.284
+3,27
3 anni 15.635
2.820
+4,84
5 anni 13.875
2.401
+5,29
|
4.284 | +3,27 | 2.820 | +4,84 | 2.401 | +5,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8.494
+0,04
3 anni 15.635
1.568
+0,01
5 anni 13.875
3.184
-0,44
|
8.494 | +0,04 | 1.568 | +0,01 | 3.184 | -0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.991
+0,10
3 anni 15.635
1.334
+0,01
5 anni 13.875
2.978
-0,58
|
3.991 | +0,10 | 1.334 | +0,01 | 3.184 | -0,58 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
45
-0,50
3 anni 15.635
47
+5,23
5 anni 13.875
54
-8,28
|
45 | -0,50 | 47 | +5,23 | 54 | -8,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
188
+4,84
3 anni 15.635
210
+6,93
5 anni 13.875
160
+6,94
|
188 | +4,84 | 210 | +6,93 | 160 | +6,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
151
+3,27
3 anni 15.635
204
+4,84
5 anni 13.875
157
+5,29
|
151 | +3,27 | 204 | +4,84 | 157 | +5,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
63
+0,04
3 anni 15.635
77
+0,01
5 anni 13.875
43
-0,44
|
63 | +0,04 | 77 | +0,01 | 43 | -0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
57
+0,10
3 anni 15.635
121
+0,01
5 anni 13.875
48
-0,58
|
57 | +0,10 | 121 | +0,01 | 48 | -0,58 |
Dati ed elaborazioni forniti da 