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Echiquier Patrimoine A
918,72
-0,04%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 918,72 | 919,13 | EUR | 16/12/25 | -0,04 |
Caratteristiche
| Isin | FR0010434019 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 12,5% MSCI Europe NET RETOURN; 67,5% iBoxx Euro 1-3; 20% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 06/01/95 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 983,5640 al 29/06/07 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,04 |
| Ytd | +2,46 |
| 1 anno | +2,18 |
| 3 anni | +12,15 |
| 5 anni | +6,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,42 |
| 2023 | +6,34 |
| 2022 | -9,68 |
| 2021 | +4,66 |
| 2020 | -1,77 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,9701 |
Società di Gestione
La Financiere De L'Echiquier
53, avenue d'I�na 75116 - Paris
Tel. +33 (0) 1 47 23 90 9
53, avenue d'I�na 75116 - Paris
Tel. +33 (0) 1 47 23 90 9
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.196 |
| Rimborso | 15% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.196 |
| Rimborso | 15% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,04 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | -0,04 |
| 3 mesi | +0,46 |
| 6 mesi | +0,75 |
| Da inizio anno | +2,46 |
| 1 anno | +2,18 |
| 2 anni | +6,41 |
| 3 anni | +12,15 |
| 4 anni | +2,06 |
| 5 anni | +6,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,42 |
| 2023 | +6,34 |
| 2022 | -9,68 |
| 2021 | +4,66 |
| 2020 | -1,77 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,9701 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4545 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5686 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,246 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7003 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0427 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3919 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,67 |
| 3 anni | +2,47 |
| 5 anni | +5,07 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,25 |
| 3 anni | +1,33 |
| 5 anni | +3,08 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5686 |
| Sortino | 1,0427 |
| Bull Market | +0,60 |
| Bear Market | -1,35 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.633
+2,46
3 anni 15.635
13.487
+11,31
5 anni 13.875
11.119
+7,81
|
12.633 | +2,46 | 13.487 | +11,31 | 11.119 | +7,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.613
+1,67
3 anni 15.635
894
+2,47
5 anni 13.875
1.642
+5,07
|
1.613 | +1,67 | 894 | +2,47 | 1.642 | +5,07 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.120
+1,25
3 anni 15.635
1.025
+1,33
5 anni 13.875
1.193
+3,08
|
2.120 | +1,25 | 1.025 | +1,33 | 1.193 | +3,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
12.672
+0,45
3 anni 15.635
9.113
+0,57
5 anni 13.875
9.607
+0,25
|
12.672 | +0,45 | 9.113 | +0,57 | 9.607 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.587
+0,70
3 anni 15.635
8.074
+1,04
5 anni 13.875
9.248
+0,39
|
12.587 | +0,70 | 8.074 | +1,04 | 9.607 | +0,39 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
255
+2,46
3 anni 15.635
287
+11,31
5 anni 13.875
168
+7,81
|
255 | +2,46 | 287 | +11,31 | 168 | +7,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6
+1,67
3 anni 15.635
7
+2,47
5 anni 13.875
58
+5,07
|
6 | +1,67 | 7 | +2,47 | 58 | +5,07 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
21
+1,25
3 anni 15.635
9
+1,33
5 anni 13.875
26
+3,08
|
21 | +1,25 | 9 | +1,33 | 26 | +3,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
253
+0,45
3 anni 15.635
143
+0,57
5 anni 13.875
118
+0,25
|
253 | +0,45 | 143 | +0,57 | 118 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
242
+0,70
3 anni 15.635
116
+1,04
5 anni 13.875
111
+0,39
|
242 | +0,70 | 116 | +1,04 | 111 | +0,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 