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Echiquier Patrimoine A
920,60
+0,57%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 920,60 | 915,42 | EUR | 01/04/26 | +0,57 |
Caratteristiche
| Isin | FR0010434019 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 12,5% MSCI Europe NET RETOURN; 67,5% iBoxx Euro 1-3; 20% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 06/01/95 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 983,5640 al 29/06/07 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,10 |
| Ytd | +0,00 |
| 1 anno | +1,64 |
| 3 anni | +11,02 |
| 5 anni | +6,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,72 |
| 2024 | +3,42 |
| 2023 | +6,34 |
| 2022 | -9,68 |
| 2021 | +4,66 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 57,5745 |
Società di Gestione
La Financiere De L'Echiquier
53, avenue d'I�na 75116 - Paris
Tel. +33 (0) 1 47 23 90 9
53, avenue d'I�na 75116 - Paris
Tel. +33 (0) 1 47 23 90 9
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.196 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.196 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,57 |
| 1 settimana | +0,29 |
| 1 mese | -1,10 |
| 3 mesi | +0,00 |
| 6 mesi | +0,26 |
| Da inizio anno | +0,00 |
| 1 anno | +1,64 |
| 2 anni | +5,34 |
| 3 anni | +11,02 |
| 4 anni | +6,18 |
| 5 anni | +6,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,72 |
| 2024 | +3,42 |
| 2023 | +6,34 |
| 2022 | -9,68 |
| 2021 | +4,66 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 57,5745 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1041 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3772 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0249 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1804 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7312 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0466 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,50 |
| 3 anni | +1,83 |
| 5 anni | +4,26 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,23 |
| 3 anni | +0,96 |
| 5 anni | +3,09 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,3772 |
| Sortino | 0,7312 |
| Bull Market | +0,60 |
| Bear Market | -0,77 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.883
+2,18
3 anni 15.888
14.289
+12,85
5 anni 14.134
11.494
+8,25
|
14.883 | +2,18 | 14.289 | +12,85 | 11.494 | +8,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.649
+1,50
3 anni 15.888
704
+1,83
5 anni 14.134
1.241
+4,26
|
1.649 | +1,50 | 704 | +1,83 | 1.241 | +4,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
2.670
+1,23
3 anni 15.888
706
+0,96
5 anni 14.134
1.216
+3,09
|
2.670 | +1,23 | 706 | +0,96 | 1.216 | +3,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
13.513
+0,10
3 anni 15.888
10.658
+0,38
5 anni 14.134
12.150
-0,02
|
13.513 | +0,10 | 10.658 | +0,38 | 12.150 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
13.340
+0,18
3 anni 15.888
9.527
+0,73
5 anni 14.134
12.197
-0,05
|
13.340 | +0,18 | 9.527 | +0,73 | 12.150 | -0,05 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
324
+2,18
3 anni 15.888
327
+12,85
5 anni 14.134
200
+8,25
|
324 | +2,18 | 327 | +12,85 | 200 | +8,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
6
+1,50
3 anni 15.888
5
+1,83
5 anni 14.134
26
+4,26
|
6 | +1,50 | 5 | +1,83 | 26 | +4,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
34
+1,23
3 anni 15.888
3
+0,96
5 anni 14.134
25
+3,09
|
34 | +1,23 | 3 | +0,96 | 25 | +3,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
267
+0,10
3 anni 15.888
200
+0,38
5 anni 14.134
198
-0,02
|
267 | +0,10 | 200 | +0,38 | 198 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
265
+0,18
3 anni 15.888
168
+0,73
5 anni 14.134
201
-0,05
|
265 | +0,18 | 168 | +0,73 | 201 | -0,05 |
Dati ed elaborazioni forniti da 