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Dws Invest Euro Corporate Bonds Nc Cap Eur
156,65
+0,11%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 156,65 | 156,48 | EUR | 11/06/26 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0300357638 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | NC |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% iBoxx Euro Corporates TR |
| Data di partenza | 21/05/07 |
| Nome del gestore | Karsten Rosenkilde |
| Patrimonio del fondo | 30,9705 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,33 |
| Ytd | +0,13 |
| 1 anno | +1,10 |
| 3 anni | +12,71 |
| 5 anni | -4,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,32 |
| 2024 | +4,40 |
| 2023 | +7,72 |
| 2022 | -15,81 |
| 2021 | -1,76 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,7055 |
Società di Gestione
Dws Investment
2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Luxembourg
Tel. +35-2421011
2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Luxembourg
Tel. +35-2421011
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | -0,08 |
| 1 mese | +0,33 |
| 3 mesi | +0,22 |
| 6 mesi | +0,25 |
| Da inizio anno | +0,13 |
| 1 anno | +1,10 |
| 2 anni | +6,76 |
| 3 anni | +12,71 |
| 4 anni | +10,52 |
| 5 anni | -4,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,32 |
| 2024 | +4,40 |
| 2023 | +7,72 |
| 2022 | -15,81 |
| 2021 | -1,76 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,7055 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,159 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2602 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4613 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1615 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3886 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5967 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,27 |
| 3 anni | +3,49 |
| 5 anni | +5,62 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,11 |
| 3 anni | +2,41 |
| 5 anni | +4,43 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,2602 |
| Sortino | 0,3886 |
| Bull Market | +2,86 |
| Bear Market | -2,59 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
18.377
+1,67
3 anni 15.848
14.090
+12,86
5 anni 14.193
14.659
-3,37
|
18.377 | +1,67 | 14.090 | +12,86 | 14.659 | -3,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.123
+3,27
3 anni 15.848
1.988
+3,49
5 anni 14.193
2.289
+5,62
|
3.123 | +3,27 | 1.988 | +3,49 | 2.289 | +5,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
5.352
+3,11
3 anni 15.848
2.303
+2,41
5 anni 14.193
2.887
+4,43
|
5.352 | +3,11 | 2.303 | +2,41 | 2.887 | +4,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
18.668
-0,16
3 anni 15.848
13.287
+0,26
5 anni 14.193
15.818
-0,46
|
18.668 | -0,16 | 13.287 | +0,26 | 15.818 | -0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
18.490
-0,16
3 anni 15.848
13.213
+0,39
5 anni 14.193
15.798
-0,60
|
18.490 | -0,16 | 13.213 | +0,39 | 15.818 | -0,60 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
189
+1,67
3 anni 15.848
155
+12,86
5 anni 14.193
227
-3,37
|
189 | +1,67 | 155 | +12,86 | 227 | -3,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
248
+3,27
3 anni 15.848
170
+3,49
5 anni 14.193
186
+5,62
|
248 | +3,27 | 170 | +3,49 | 186 | +5,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
251
+3,11
3 anni 15.848
211
+2,41
5 anni 14.193
199
+4,43
|
251 | +3,11 | 211 | +2,41 | 199 | +4,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
145
-0,16
3 anni 15.848
167
+0,26
5 anni 14.193
207
-0,46
|
145 | -0,16 | 167 | +0,26 | 207 | -0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
144
-0,16
3 anni 15.848
180
+0,39
5 anni 14.193
203
-0,60
|
144 | -0,16 | 180 | +0,39 | 203 | -0,60 |
Dati ed elaborazioni forniti da 