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Dws Floating Rate Notes Lc Cap Eur
93,66
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 21/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 93,66 | 93,63 | EUR | 21/05/26 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0034353002 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | LC |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 15/07/91 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 6007,7558 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,26 |
| Ytd | +0,88 |
| 1 anno | +2,61 |
| 3 anni | +11,39 |
| 5 anni | +11,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +4,46 |
| 2023 | +4,46 |
| 2022 | -0,90 |
| 2021 | -0,26 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 54,4509 |
Società di Gestione
Dws Investment
2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Luxembourg
Tel. +35-2421011
2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Luxembourg
Tel. +35-2421011
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,09 |
| 1 mese | +0,26 |
| 3 mesi | +0,49 |
| 6 mesi | +1,13 |
| Da inizio anno | +0,88 |
| 1 anno | +2,61 |
| 2 anni | +6,21 |
| 3 anni | +11,39 |
| 4 anni | +12,95 |
| 5 anni | +11,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +4,46 |
| 2023 | +4,46 |
| 2022 | -0,90 |
| 2021 | -0,26 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 54,4509 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,2244 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,7145 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,424 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,7966 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 4,9052 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0167 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,27 |
| 3 anni | +0,37 |
| 5 anni | +0,77 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,16 |
| 3 anni | +0,13 |
| 5 anni | +0,32 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 1,7145 |
| Sortino | 4,9052 |
| Bull Market | +0,43 |
| Bear Market | +0,01 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
16.386
+2,63
3 anni 15.839
14.436
+11,48
5 anni 14.143
9.492
+11,59
|
16.386 | +2,63 | 14.436 | +11,48 | 9.492 | +11,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
162
+0,27
3 anni 15.839
103
+0,37
5 anni 14.143
107
+0,77
|
162 | +0,27 | 103 | +0,37 | 107 | +0,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
127
+0,16
3 anni 15.839
65
+0,13
5 anni 14.143
96
+0,32
|
127 | +0,16 | 65 | +0,13 | 96 | +0,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
1.000
+2,22
3 anni 15.839
128
+1,71
5 anni 14.143
4.453
+0,42
|
1.000 | +2,22 | 128 | +1,71 | 4.453 | +0,42 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
2.944
+3,80
3 anni 15.839
54
+4,91
5 anni 14.143
2.102
+1,02
|
2.944 | +3,80 | 54 | +4,91 | 4.453 | +1,02 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
31
+2,63
3 anni 15.839
202
+11,48
5 anni 14.143
24
+11,59
|
31 | +2,63 | 202 | +11,48 | 24 | +11,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
11
+0,27
3 anni 15.839
9
+0,37
5 anni 14.143
8
+0,77
|
11 | +0,27 | 9 | +0,37 | 8 | +0,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
7
+0,16
3 anni 15.839
7
+0,13
5 anni 14.143
7
+0,32
|
7 | +0,16 | 7 | +0,13 | 7 | +0,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
3
+2,22
3 anni 15.839
1
+1,71
5 anni 14.143
2
+0,42
|
3 | +2,22 | 1 | +1,71 | 2 | +0,42 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
3
+3,80
3 anni 15.839
4
+4,91
5 anni 14.143
3
+1,02
|
3 | +3,80 | 4 | +4,91 | 3 | +1,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 