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Dws Floating Rate Notes Lc Cap Eur
93,29
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 93,29 | 93,28 | EUR | 02/04/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0034353002 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | LC |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 15/07/91 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 5760,1853 al 30/12/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,08 |
| Ytd | +0,48 |
| 1 anno | +2,45 |
| 3 anni | +11,74 |
| 5 anni | +11,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +4,46 |
| 2023 | +4,46 |
| 2022 | -0,90 |
| 2021 | -0,26 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,1182 |
Società di Gestione
Dws Investment
2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Luxembourg
Tel. +35-2421011
2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Luxembourg
Tel. +35-2421011
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,08 |
| 3 mesi | +0,46 |
| 6 mesi | +1,06 |
| Da inizio anno | +0,48 |
| 1 anno | +2,45 |
| 2 anni | +6,45 |
| 3 anni | +11,74 |
| 4 anni | +12,22 |
| 5 anni | +11,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +4,46 |
| 2023 | +4,46 |
| 2022 | -0,90 |
| 2021 | -0,26 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,1182 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,0767 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,7096 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4537 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,3755 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 3,5363 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9952 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,24 |
| 3 anni | +0,40 |
| 5 anni | +0,78 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,17 |
| 3 anni | +0,20 |
| 5 anni | +0,32 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 1,7096 |
| Sortino | 3,5363 |
| Bull Market | +0,43 |
| Bear Market | +0,19 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.031
+2,59
3 anni 15.888
15.041
+11,59
5 anni 14.134
10.528
+11,23
|
14.031 | +2,59 | 15.041 | +11,59 | 10.528 | +11,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
185
+0,24
3 anni 15.888
123
+0,40
5 anni 14.134
110
+0,78
|
185 | +0,24 | 123 | +0,40 | 110 | +0,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
246
+0,17
3 anni 15.888
111
+0,20
5 anni 14.134
98
+0,32
|
246 | +0,17 | 111 | +0,20 | 98 | +0,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.544
+2,08
3 anni 15.888
248
+1,71
5 anni 14.134
5.206
+0,45
|
1.544 | +2,08 | 248 | +1,71 | 5.206 | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
2.882
+3,38
3 anni 15.888
450
+3,54
5 anni 14.134
3.259
+1,00
|
2.882 | +3,38 | 450 | +3,54 | 5.206 | +1,00 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
182
+2,59
3 anni 15.888
267
+11,59
5 anni 14.134
26
+11,23
|
182 | +2,59 | 267 | +11,59 | 26 | +11,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
13
+0,24
3 anni 15.888
11
+0,40
5 anni 14.134
10
+0,78
|
13 | +0,24 | 11 | +0,40 | 10 | +0,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
10
+0,17
3 anni 15.888
10
+0,20
5 anni 14.134
7
+0,32
|
10 | +0,17 | 10 | +0,20 | 7 | +0,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
7
+2,08
3 anni 15.888
4
+1,71
5 anni 14.134
3
+0,45
|
7 | +2,08 | 4 | +1,71 | 3 | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17
+3,38
3 anni 15.888
8
+3,54
5 anni 14.134
3
+1,00
|
17 | +3,38 | 8 | +3,54 | 3 | +1,00 |
Dati ed elaborazioni forniti da 