Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Dws Floating Rate Notes Lc Cap Eur
Dws Floating Rate Notes Lc Cap Eur
93,36
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 15/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 93,36 | 93,35 | EUR | 15/04/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0034353002 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | LC |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 15/07/91 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 5886,9151 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,14 |
| Ytd | +0,56 |
| 1 anno | +2,65 |
| 3 anni | +11,57 |
| 5 anni | +11,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +4,46 |
| 2023 | +4,46 |
| 2022 | -0,90 |
| 2021 | -0,26 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 60,7388 |
Società di Gestione
Dws Investment
2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Luxembourg
Tel. +35-2421011
2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Luxembourg
Tel. +35-2421011
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +0,14 |
| 3 mesi | +0,44 |
| 6 mesi | +1,08 |
| Da inizio anno | +0,56 |
| 1 anno | +2,65 |
| 2 anni | +6,36 |
| 3 anni | +11,57 |
| 4 anni | +12,35 |
| 5 anni | +11,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +4,46 |
| 2023 | +4,46 |
| 2022 | -0,90 |
| 2021 | -0,26 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 60,7388 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1098 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,7618 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4084 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5321 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 5,1792 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9823 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,31 |
| 3 anni | +0,38 |
| 5 anni | +0,77 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,22 |
| 3 anni | +0,13 |
| 5 anni | +0,32 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 1,7618 |
| Sortino | 5,1792 |
| Bull Market | +0,43 |
| Bear Market | +0,01 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
12.784
+2,41
3 anni 15.871
13.152
+11,68
5 anni 14.155
8.432
+11,29
|
12.784 | +2,41 | 13.152 | +11,68 | 8.432 | +11,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
171
+0,31
3 anni 15.871
103
+0,38
5 anni 14.155
109
+0,77
|
171 | +0,31 | 103 | +0,38 | 109 | +0,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
157
+0,22
3 anni 15.871
65
+0,13
5 anni 14.155
96
+0,32
|
157 | +0,22 | 65 | +0,13 | 96 | +0,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
2.778
+1,11
3 anni 15.871
89
+1,76
5 anni 14.155
3.843
+0,41
|
2.778 | +1,11 | 89 | +1,76 | 3.843 | +0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
3.792
+1,53
3 anni 15.871
52
+5,18
5 anni 14.155
1.786
+0,98
|
3.792 | +1,53 | 52 | +5,18 | 3.843 | +0,98 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
21
+2,41
3 anni 15.871
176
+11,68
5 anni 14.155
20
+11,29
|
21 | +2,41 | 176 | +11,68 | 20 | +11,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
10
+0,31
3 anni 15.871
9
+0,38
5 anni 14.155
10
+0,77
|
10 | +0,31 | 9 | +0,38 | 10 | +0,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
9
+0,22
3 anni 15.871
7
+0,13
5 anni 14.155
7
+0,32
|
9 | +0,22 | 7 | +0,13 | 7 | +0,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
5
+1,11
3 anni 15.871
1
+1,76
5 anni 14.155
2
+0,41
|
5 | +1,11 | 1 | +1,76 | 2 | +0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
7
+1,53
3 anni 15.871
3
+5,18
5 anni 14.155
3
+0,98
|
7 | +1,53 | 3 | +5,18 | 3 | +0,98 |
Dati ed elaborazioni forniti da 