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Allianz Euro Bond I Dis Eur
10,552
-0,14%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,552 | 10,567 | EUR | 19/12/25 | -0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU0165915991 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate (TR) |
| Data di partenza | 23/04/03 |
| Nome del gestore | Franck Dixmier; Monica Zani |
| Patrimonio del fondo | 19,9046 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,57 |
| Ytd | +0,94 |
| 1 anno | +0,40 |
| 3 anni | +6,28 |
| 5 anni | -11,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,22 |
| 2023 | +5,94 |
| 2022 | -16,06 |
| 2021 | -2,58 |
| 2020 | +8,40 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.53 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 4000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 4000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.53 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,15 |
| 1 settimana | +0,01 |
| 1 mese | -0,57 |
| 3 mesi | +0,02 |
| 6 mesi | -0,17 |
| Da inizio anno | +0,94 |
| 1 anno | +0,40 |
| 2 anni | +2,54 |
| 3 anni | +6,28 |
| 4 anni | -10,17 |
| 5 anni | -11,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,22 |
| 2023 | +5,94 |
| 2022 | -16,06 |
| 2021 | -2,58 |
| 2020 | +8,40 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0326 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0038 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3231 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0919 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0085 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4596 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,42 |
| 3 anni | +9,43 |
| 5 anni | +8,39 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,46 |
| 3 anni | +6,40 |
| 5 anni | +5,98 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0038 |
| Sortino | -0,0085 |
| Bull Market | +3,35 |
| Bear Market | -3,47 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.913
+0,48
3 anni 15.635
8.499
+5,32
5 anni 13.875
8.397
-7,70
|
12.913 | +0,48 | 8.499 | +5,32 | 8.397 | -7,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.046
+3,42
3 anni 15.635
2.144
+9,43
5 anni 13.875
1.923
+8,39
|
5.046 | +3,42 | 2.144 | +9,43 | 1.923 | +8,39 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.547
+2,46
3 anni 15.635
1.260
+6,40
5 anni 13.875
1.957
+5,98
|
3.547 | +2,46 | 1.260 | +6,40 | 1.957 | +5,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8.443
+0,03
3 anni 15.635
986
-0,00
5 anni 13.875
3.770
-0,32
|
8.443 | +0,03 | 986 | -0,00 | 3.770 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.301
+0,09
3 anni 15.635
355
-0,01
5 anni 13.875
3.865
-0,46
|
4.301 | +0,09 | 355 | -0,01 | 3.770 | -0,46 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
124
+0,48
3 anni 15.635
100
+5,32
5 anni 13.875
98
-7,70
|
124 | +0,48 | 100 | +5,32 | 98 | -7,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
123
+3,42
3 anni 15.635
92
+9,43
5 anni 13.875
87
+8,39
|
123 | +3,42 | 92 | +9,43 | 87 | +8,39 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
106
+2,46
3 anni 15.635
61
+6,40
5 anni 13.875
100
+5,98
|
106 | +2,46 | 61 | +6,40 | 100 | +5,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
59
+0,03
3 anni 15.635
32
-0,00
5 anni 13.875
64
-0,32
|
59 | +0,03 | 32 | -0,00 | 64 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
64
+0,09
3 anni 15.635
45
-0,01
5 anni 13.875
72
-0,46
|
64 | +0,09 | 45 | -0,01 | 72 | -0,46 |
Dati ed elaborazioni forniti da 