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Dekalux-Bond A Dis Eur
54,97
-0,27%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 54,97 | 55,12 | EUR | 02/04/26 | -0,27 |
Caratteristiche
| Isin | LU0011194601 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 17/10/88 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 265,0654 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,97 |
| Ytd | -1,08 |
| 1 anno | -0,70 |
| 3 anni | +3,77 |
| 5 anni | -18,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,05 |
| 2024 | +1,78 |
| 2023 | +4,01 |
| 2022 | -21,35 |
| 2021 | -2,73 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,9874 |
Società di Gestione
Deka International Sa (Lux)
5 rue des Labours N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
5 rue des Labours N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,27 |
| 1 settimana | +0,18 |
| 1 mese | -2,97 |
| 3 mesi | -1,01 |
| 6 mesi | -0,87 |
| Da inizio anno | -1,08 |
| 1 anno | -0,70 |
| 2 anni | +1,80 |
| 3 anni | +3,77 |
| 4 anni | -9,77 |
| 5 anni | -18,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,05 |
| 2024 | +1,78 |
| 2023 | +4,01 |
| 2022 | -21,35 |
| 2021 | -2,73 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,9874 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4191 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3041 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,714 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4522 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4594 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8728 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,73 |
| 3 anni | +4,76 |
| 5 anni | +7,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,38 |
| 3 anni | +3,13 |
| 5 anni | +6,24 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,3041 |
| Sortino | -0,4594 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
16.539
+0,78
3 anni 15.888
16.698
+8,07
5 anni 14.134
16.331
-15,58
|
16.539 | +0,78 | 16.698 | +8,07 | 16.331 | -15,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.315
+2,73
3 anni 15.888
4.026
+4,76
5 anni 14.134
6.733
+7,57
|
4.315 | +2,73 | 4.026 | +4,76 | 6.733 | +7,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.842
+2,38
3 anni 15.888
4.344
+3,13
5 anni 14.134
8.285
+6,24
|
5.842 | +2,38 | 4.344 | +3,13 | 8.285 | +6,24 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
17.287
-0,42
3 anni 15.888
18.224
-0,30
5 anni 14.134
17.156
-0,71
|
17.287 | -0,42 | 18.224 | -0,30 | 17.156 | -0,71 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.122
-0,45
3 anni 15.888
18.430
-0,46
5 anni 14.134
17.026
-0,87
|
17.122 | -0,45 | 18.430 | -0,46 | 17.156 | -0,87 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
5.782
+0,78
3 anni 15.888
5.827
+8,07
5 anni 14.134
5.619
-15,58
|
5.782 | +0,78 | 5.827 | +8,07 | 5.619 | -15,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.203
+2,73
3 anni 15.888
1.056
+4,76
5 anni 14.134
2.052
+7,57
|
1.203 | +2,73 | 1.056 | +4,76 | 2.052 | +7,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.653
+2,38
3 anni 15.888
1.187
+3,13
5 anni 14.134
2.579
+6,24
|
1.653 | +2,38 | 1.187 | +3,13 | 2.579 | +6,24 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6.189
-0,42
3 anni 15.888
6.462
-0,30
5 anni 14.134
6.003
-0,71
|
6.189 | -0,42 | 6.462 | -0,30 | 6.003 | -0,71 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
6.125
-0,45
3 anni 15.888
6.534
-0,46
5 anni 14.134
5.974
-0,87
|
6.125 | -0,45 | 6.534 | -0,46 | 5.974 | -0,87 |
Dati ed elaborazioni forniti da 