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Abrdn Lf (Lux) Euro A2 Cap Eur
473,898
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 473,898 | 473,837 | EUR | 19/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0090865873 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A2 |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 23/07/90 |
| Nome del gestore | Aberd. Fixed Income Team; Andrew Dickinson |
| Patrimonio del fondo | 834,0325 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +1,99 |
| 1 anno | +2,09 |
| 3 anni | +9,21 |
| 5 anni | +8,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,68 |
| 2023 | +3,22 |
| 2022 | -0,07 |
| 2021 | -0,57 |
| 2020 | -0,47 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 97,8255 |
Società di Gestione
Abrdn Inv. Luxembourg S.A.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | +0,43 |
| 6 mesi | +0,88 |
| Da inizio anno | +1,99 |
| 1 anno | +2,09 |
| 2 anni | +5,88 |
| 3 anni | +9,21 |
| 4 anni | +9,04 |
| 5 anni | +8,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,68 |
| 2023 | +3,22 |
| 2022 | -0,07 |
| 2021 | -0,57 |
| 2020 | -0,47 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 97,8255 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,5814 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4122 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1217 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,5113 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -2,2274 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -2,3842 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,15 |
| 3 anni | +0,25 |
| 5 anni | +0,53 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,08 |
| 3 anni | +0,05 |
| 5 anni | +0,04 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4122 |
| Sortino | -2,2274 |
| Bull Market | +0,32 |
| Bear Market | +0,13 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.319
+2,14
3 anni 15.635
14.718
+9,18
5 anni 13.875
10.952
+8,29
|
13.319 | +2,14 | 14.718 | +9,18 | 10.952 | +8,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
84
+0,15
3 anni 15.635
44
+0,25
5 anni 13.875
20
+0,53
|
84 | +0,15 | 44 | +0,25 | 20 | +0,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
69
+0,08
3 anni 15.635
23
+0,05
5 anni 13.875
14
+0,04
|
69 | +0,08 | 23 | +0,05 | 14 | +0,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.971
-1,58
3 anni 15.635
18.328
-0,41
5 anni 13.875
13.904
-0,12
|
21.971 | -1,58 | 18.328 | -0,41 | 13.904 | -0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.971
-1,51
3 anni 15.635
19.456
-2,23
5 anni 13.875
17.257
-2,38
|
21.971 | -1,51 | 19.456 | -2,23 | 13.904 | -2,38 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
23
+2,14
3 anni 15.635
16
+9,18
5 anni 13.875
12
+8,29
|
23 | +2,14 | 16 | +9,18 | 12 | +8,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
33
+0,15
3 anni 15.635
23
+0,25
5 anni 13.875
15
+0,53
|
33 | +0,15 | 23 | +0,25 | 15 | +0,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
15
+0,08
3 anni 15.635
9
+0,05
5 anni 13.875
6
+0,04
|
15 | +0,08 | 9 | +0,05 | 6 | +0,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
31
-1,58
3 anni 15.635
22
-0,41
5 anni 13.875
14
-0,12
|
31 | -1,58 | 22 | -0,41 | 14 | -0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
37
-1,51
3 anni 15.635
26
-2,23
5 anni 13.875
24
-2,38
|
37 | -1,51 | 26 | -2,23 | 24 | -2,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 