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Ai Emerging Markets Bond B $
14,253
+0,77%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,253 | 14,144 | USD | 01/04/26 | +0,77 |
Caratteristiche
| Isin | LU0180621863 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global |
| Data di partenza | 08/12/03 |
| Nome del gestore | Jerry Brewin |
| Patrimonio del fondo | 0,6375 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,51 |
| Ytd | -0,03 |
| 1 anno | +0,68 |
| 3 anni | +17,15 |
| 5 anni | +8,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,67 |
| 2024 | +13,29 |
| 2023 | +4,54 |
| 2022 | -11,18 |
| 2021 | +4,28 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 62,355 |
Società di Gestione
Aviva Investors Luxembourg S.A
2, rue du Fort Bourbon L-1249 - Luxembourg
Tel. N.D.
2, rue du Fort Bourbon L-1249 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 2000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,16 |
| 1 settimana | -0,19 |
| 1 mese | -1,51 |
| 3 mesi | -0,03 |
| 6 mesi | +2,64 |
| Da inizio anno | -0,03 |
| 1 anno | +0,68 |
| 2 anni | +7,61 |
| 3 anni | +17,15 |
| 4 anni | +11,66 |
| 5 anni | +8,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,67 |
| 2024 | +13,29 |
| 2023 | +4,54 |
| 2022 | -11,18 |
| 2021 | +4,28 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 62,355 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5451 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2579 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0118 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,612 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3674 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0091 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,96 |
| 3 anni | +6,68 |
| 5 anni | +7,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,87 |
| 3 anni | +4,71 |
| 5 anni | +5,57 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2579 |
| Sortino | 0,3674 |
| Bull Market | +3,78 |
| Bear Market | -4,68 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
17.905
-1,95
3 anni 15.888
11.318
+18,09
5 anni 14.134
9.881
+13,05
|
17.905 | -1,95 | 11.318 | +18,09 | 9.881 | +13,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
12.798
+8,96
3 anni 15.888
7.781
+6,68
5 anni 14.134
6.739
+7,57
|
12.798 | +8,96 | 7.781 | +6,68 | 6.739 | +7,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
14.784
+7,87
3 anni 15.888
7.680
+4,71
5 anni 14.134
7.143
+5,57
|
14.784 | +7,87 | 7.680 | +4,71 | 7.143 | +5,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
17.969
-0,55
3 anni 15.888
12.461
+0,26
5 anni 14.134
11.694
+0,01
|
17.969 | -0,55 | 12.461 | +0,26 | 11.694 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.914
-0,61
3 anni 15.888
12.671
+0,37
5 anni 14.134
11.694
+0,01
|
17.914 | -0,61 | 12.671 | +0,37 | 11.694 | +0,01 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
750
-1,95
3 anni 15.888
491
+18,09
5 anni 14.134
286
+13,05
|
750 | -1,95 | 491 | +18,09 | 286 | +13,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
834
+8,96
3 anni 15.888
612
+6,68
5 anni 14.134
533
+7,57
|
834 | +8,96 | 612 | +6,68 | 533 | +7,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
725
+7,87
3 anni 15.888
550
+4,71
5 anni 14.134
496
+5,57
|
725 | +7,87 | 550 | +4,71 | 496 | +5,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
753
-0,55
3 anni 15.888
544
+0,26
5 anni 14.134
314
+0,01
|
753 | -0,55 | 544 | +0,26 | 314 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
755
-0,61
3 anni 15.888
560
+0,37
5 anni 14.134
312
+0,01
|
755 | -0,61 | 560 | +0,37 | 312 | +0,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 