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Cb-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B Eur

137,14 +0,01%

Valuta: EUR Data: 11/06/26

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
137,14	137,12	EUR	11/06/26	+0,01

Caratteristiche

Isin	LU0417109930
Tipologia	Sicav
Valuta	EUR
Classe	B
Grado di Rischio	2
Categoria Assogestioni	Obb. Intern. High Yield
Benchmark dichiarato	N.D.
Data di partenza	02/04/09
Nome del gestore	N.D.
Patrimonio del fondo	54,7595 al 29/05/26

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+0,20
Ytd	+0,86
1 anno	+2,57
3 anni	+14,79
5 anni	+12,78

Annuali
2025	+3,36
2024	+5,82
2023	+6,24
2022	-3,18
2021	+0,59

Rating

Score
78,4317

Società di Gestione

Adepa Asset Management Sa
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione	1
Rimborso	0%
Amministrative	N.D.
Switch	0%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	0,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	0,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione	1
Rimborso	0%
Amministrative	N.D.
Switch	0%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,01
1 settimana	+0,01
1 mese	+0,20
3 mesi	+0,65
6 mesi	+1,02
Da inizio anno	+0,86
1 anno	+2,57
2 anni	+7,21
3 anni	+14,79
4 anni	+18,04
5 anni	+12,78

Annuali
2025	+3,36
2024	+5,82
2023	+6,24
2022	-3,18
2021	+0,59

Rating

Score
78,4317

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,9821
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	1,4241
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,1966
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,3851
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	3,4718
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,2471
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+1,01
3 anni	+1,04
5 anni	+2,84

Volatilità Negativa
1 anno	+0,73
3 anni	+0,44
5 anni	+2,08

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26

Relativo

Sharpe	1,4241
Sortino	3,4718
Bull Market	+0,34
Bear Market	-0,07

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.946		3 anni 15.848		5 anni 14.193
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.946 16.275 +2,67 3 anni 15.848 12.973 +15,09 5 anni 14.193 9.673 +12,75 Rendimenti	16.275	+2,67	12.973	+15,09	9.673	+12,75
Volatilità Totale 1 anno 17.946 457 +1,01 3 anni 15.848 237 +1,04 5 anni 14.193 567 +2,84 Volatilità Totale	457	+1,01	237	+1,04	567	+2,84
Volatilità Negativa 1 anno 17.946 483 +0,73 3 anni 15.848 177 +0,44 5 anni 14.193 544 +2,08 Volatilità Negativa	483	+0,73	177	+0,44	544	+2,08
Indice di Sharpe 1 anno 17.946 9.882 +0,98 3 anni 15.848 439 +1,42 5 anni 14.193 7.948 +0,20 Indice di Sharpe	9.882	+0,98	439	+1,42	7.948	+0,20
Indice di Sortino 1 anno 17.946 10.465 +1,39 3 anni 15.848 226 +3,47 5 anni 14.193 8.309 +0,25 Indice di Sortino	10.465	+1,39	226	+3,47	7.948	+0,25

Per Categoria

	1 anno 17.946		3 anni 15.848		5 anni 14.193
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.946 195 +2,67 3 anni 15.848 179 +15,09 5 anni 14.193 89 +12,75 Rendimenti	195	+2,67	179	+15,09	89	+12,75
Volatilità Totale 1 anno 17.946 6 +1,01 3 anni 15.848 6 +1,04 5 anni 14.193 6 +2,84 Volatilità Totale	6	+1,01	6	+1,04	6	+2,84
Volatilità Negativa 1 anno 17.946 7 +0,73 3 anni 15.848 6 +0,44 5 anni 14.193 6 +2,08 Volatilità Negativa	7	+0,73	6	+0,44	6	+2,08
Indice di Sharpe 1 anno 17.946 71 +0,98 3 anni 15.848 5 +1,42 5 anni 14.193 76 +0,20 Indice di Sharpe	71	+0,98	5	+1,42	76	+0,20
Indice di Sortino 1 anno 17.946 93 +1,39 3 anni 15.848 7 +3,47 5 anni 14.193 78 +0,25 Indice di Sortino	93	+1,39	7	+3,47	78	+0,25

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - Cb-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking