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New Capital Swiss Franc Bonds Chf A Cap Chf
114,65
-0,16%
Valuta: CHF
Data: 03/06/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 114,65 | 114,83 | CHF | 03/06/25 | -0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU0148516585 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | CHF |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% SWISS BOND |
| Data di partenza | 16/07/02 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 31,8075 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,09 |
| Ytd | +0,66 |
| 1 anno | +8,18 |
| 3 anni | +16,38 |
| 5 anni | +14,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,15 |
| 2023 | +10,47 |
| 2022 | -4,23 |
| 2021 | +3,71 |
| 2020 | -0,36 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Kba Fund Consulting S.A.
56, Grand-Rue L-1660 - Luxembourg
Tel. N.D.
56, Grand-Rue L-1660 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,39 |
| 1 settimana | +0,22 |
| 1 mese | -0,09 |
| 3 mesi | +1,07 |
| 6 mesi | -0,76 |
| Da inizio anno | +0,66 |
| 1 anno | +8,18 |
| 2 anni | +11,39 |
| 3 anni | +16,38 |
| 4 anni | +14,26 |
| 5 anni | +14,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,15 |
| 2023 | +10,47 |
| 2022 | -4,23 |
| 2021 | +3,71 |
| 2020 | -0,36 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 03/06/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.969
+9,16
3 anni 15.635
5.925
+15,98
5 anni 13.875
9.692
+14,02
|
2.969 | +9,16 | 5.925 | +15,98 | 9.692 | +14,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.719
N.D.
3 anni 15.635
2.384
N.D.
5 anni 13.875
1.846
N.D.
|
5.719 | N.D. | 2.384 | N.D. | 1.846 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.927
N.D.
3 anni 15.635
1.684
N.D.
5 anni 13.875
1.384
N.D.
|
3.927 | N.D. | 1.684 | N.D. | 1.384 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.876
N.D.
3 anni 15.635
3.510
N.D.
5 anni 13.875
10.007
N.D.
|
2.876 | N.D. | 3.510 | N.D. | 10.007 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.499
N.D.
3 anni 15.635
3.414
N.D.
5 anni 13.875
9.802
N.D.
|
2.499 | N.D. | 3.414 | N.D. | 10.007 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.438
+9,16
3 anni 15.635
2.687
+15,98
5 anni 13.875
4.068
+14,02
|
1.438 | +9,16 | 2.687 | +15,98 | 4.068 | +14,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.842
N.D.
3 anni 15.635
742
N.D.
5 anni 13.875
582
N.D.
|
1.842 | N.D. | 742 | N.D. | 582 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.279
N.D.
3 anni 15.635
544
N.D.
5 anni 13.875
428
N.D.
|
1.279 | N.D. | 544 | N.D. | 428 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.066
N.D.
3 anni 15.635
1.728
N.D.
5 anni 13.875
4.237
N.D.
|
1.066 | N.D. | 1.728 | N.D. | 4.237 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
931
N.D.
3 anni 15.635
1.694
N.D.
5 anni 13.875
4.169
N.D.
|
931 | N.D. | 1.694 | N.D. | 4.169 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 