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Bper Equity North America P Cap $
409,14
-1,96%
Valuta: USD
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 409,14 | 417,32 | USD | 17/12/25 | -1,96 |
Caratteristiche
| Isin | LU0085741469 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell 1000 Growth Price |
| Data di partenza | 16/03/98 |
| Nome del gestore | Management Team; Ubs Ag - Zurigo |
| Patrimonio del fondo | 236,6916 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,01 |
| Ytd | -1,48 |
| 1 anno | -4,42 |
| 3 anni | +85,47 |
| 5 anni | +76,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +39,30 |
| 2023 | +37,91 |
| 2022 | -30,65 |
| 2021 | +33,70 |
| 2020 | +22,48 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,1473 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,51 |
| 1 settimana | -5,20 |
| 1 mese | -3,01 |
| 3 mesi | -1,71 |
| 6 mesi | +7,97 |
| Da inizio anno | -1,48 |
| 1 anno | -4,42 |
| 2 anni | +37,38 |
| 3 anni | +85,47 |
| 4 anni | +35,67 |
| 5 anni | +76,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +39,30 |
| 2023 | +37,91 |
| 2022 | -30,65 |
| 2021 | +33,70 |
| 2020 | +22,48 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,1473 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8393 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0657 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,8042 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1873 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,6684 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,262 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +21,44 |
| 3 anni | +17,73 |
| 5 anni | +18,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +15,25 |
| 3 anni | +11,32 |
| 5 anni | +11,77 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,0657 |
| Sortino | 1,6684 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.475
+6,62
3 anni 15.635
539
+79,68
5 anni 13.875
1.135
+86,62
|
6.475 | +6,62 | 539 | +79,68 | 1.135 | +86,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
21.133
+21,44
3 anni 15.635
17.964
+17,73
5 anni 13.875
15.653
+18,51
|
21.133 | +21,44 | 17.964 | +17,73 | 15.653 | +18,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
21.408
+15,25
3 anni 15.635
18.064
+11,32
5 anni 13.875
15.592
+11,77
|
21.408 | +15,25 | 18.064 | +11,32 | 15.592 | +11,77 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8.135
+0,84
3 anni 15.635
2.437
+1,07
5 anni 13.875
2.516
+0,80
|
8.135 | +0,84 | 2.437 | +1,07 | 2.516 | +0,80 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9.079
+1,19
3 anni 15.635
3.702
+1,67
5 anni 13.875
3.044
+1,26
|
9.079 | +1,19 | 3.702 | +1,67 | 2.516 | +1,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.484
+6,62
3 anni 15.635
260
+79,68
5 anni 13.875
585
+86,62
|
2.484 | +6,62 | 260 | +79,68 | 585 | +86,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.445
+21,44
3 anni 15.635
6.125
+17,73
5 anni 13.875
5.299
+18,51
|
7.445 | +21,44 | 6.125 | +17,73 | 5.299 | +18,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.623
+15,25
3 anni 15.635
6.154
+11,32
5 anni 13.875
5.317
+11,77
|
7.623 | +15,25 | 6.154 | +11,32 | 5.317 | +11,77 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.869
+0,84
3 anni 15.635
970
+1,07
5 anni 13.875
1.064
+0,80
|
2.869 | +0,84 | 970 | +1,07 | 1.064 | +0,80 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.173
+1,19
3 anni 15.635
1.447
+1,67
5 anni 13.875
1.259
+1,26
|
3.173 | +1,19 | 1.447 | +1,67 | 1.259 | +1,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 