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Bper Em Aggregate Short Duration Bond P Cap Eur Hdg
180,72
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 180,72 | 180,66 | EUR | 11/06/26 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0107883588 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 50% MSCI Emerging Markets; 20% JPM Emerging Markets Bond Index Global; 20% JPM GBI EM Global Diversified; 5% JPM Asia Credit Index; 5% JPM Asia Credit Index Non-Investment Grade |
| Data di partenza | 03/07/00 |
| Nome del gestore | Management Team; Ubs Ag - Zurigo |
| Patrimonio del fondo | 35,7107 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,24 |
| Ytd | +2,30 |
| 1 anno | +5,46 |
| 3 anni | +16,96 |
| 5 anni | -20,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,29 |
| 2024 | +4,69 |
| 2023 | +5,26 |
| 2022 | -24,28 |
| 2021 | -9,47 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | -0,13 |
| 1 mese | -0,24 |
| 3 mesi | +0,75 |
| 6 mesi | +2,54 |
| Da inizio anno | +2,30 |
| 1 anno | +5,46 |
| 2 anni | +10,14 |
| 3 anni | +16,96 |
| 4 anni | +8,60 |
| 5 anni | -20,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,29 |
| 2024 | +4,69 |
| 2023 | +5,26 |
| 2022 | -24,28 |
| 2021 | -9,47 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,0151 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,1978 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,07 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,31 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
12.307
+5,89
3 anni 15.848
-1
+21,15
5 anni 14.193
-1
-20,03
|
12.307 | +5,89 | -1 | +21,15 | -1 | -20,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.215
+2,07
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
1.215 | +2,07 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
907
+1,31
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
907 | +1,31 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
1.649
+2,02
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
1.649 | +2,02 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
3.782
+3,20
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
3.782 | +3,20 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
4.706
+5,89
3 anni 15.848
-1
+21,15
5 anni 14.193
-1
-20,03
|
4.706 | +5,89 | -1 | +21,15 | -1 | -20,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
321
+2,07
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
321 | +2,07 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
269
+1,31
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
269 | +1,31 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
671
+2,02
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
671 | +2,02 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
1.596
+3,20
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
1.596 | +3,20 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 