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Bg Coll. Inv. Dynamic Allocation A Cap Eur
109,379
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 109,379 | 109,346 | EUR | 16/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0343766548 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 04/03/08 |
| Nome del gestore | Management Team |
| Patrimonio del fondo | 387,7205 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,87 |
| Ytd | +1,95 |
| 1 anno | +1,17 |
| 3 anni | +13,38 |
| 5 anni | +4,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,38 |
| 2023 | +6,19 |
| 2022 | -10,51 |
| 2021 | +1,52 |
| 2020 | +1,78 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 54,8221 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 1 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 1 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | -0,27 |
| 1 mese | -0,87 |
| 3 mesi | +0,63 |
| 6 mesi | +3,17 |
| Da inizio anno | +1,95 |
| 1 anno | +1,17 |
| 2 anni | +9,19 |
| 3 anni | +13,38 |
| 4 anni | +3,47 |
| 5 anni | +4,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,38 |
| 2023 | +6,19 |
| 2022 | -10,51 |
| 2021 | +1,52 |
| 2020 | +1,78 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 54,8221 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3425 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,308 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0404 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4673 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,434 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0439 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,77 |
| 3 anni | +5,12 |
| 5 anni | +4,77 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,74 |
| 3 anni | +3,59 |
| 5 anni | +3,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,308 |
| Sortino | 0,434 |
| Bull Market | +0,79 |
| Bear Market | -3,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.078
+2,26
3 anni 15.635
13.018
+12,09
5 anni 13.875
11.923
+5,48
|
13.078 | +2,26 | 13.018 | +12,09 | 11.923 | +5,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.056
+4,77
3 anni 15.635
3.639
+5,12
5 anni 13.875
1.436
+4,77
|
6.056 | +4,77 | 3.639 | +5,12 | 1.436 | +4,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.508
+3,74
3 anni 15.635
4.424
+3,59
5 anni 13.875
1.509
+3,47
|
7.508 | +3,74 | 4.424 | +3,59 | 1.509 | +3,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
13.887
+0,34
3 anni 15.635
12.671
+0,31
5 anni 13.875
12.398
+0,04
|
13.887 | +0,34 | 12.671 | +0,31 | 12.398 | +0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.174
+0,47
3 anni 15.635
12.893
+0,43
5 anni 13.875
12.457
+0,04
|
14.174 | +0,47 | 12.893 | +0,43 | 12.398 | +0,04 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.022
+2,26
3 anni 15.635
844
+12,09
5 anni 13.875
697
+5,48
|
1.022 | +2,26 | 844 | +12,09 | 697 | +5,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
521
+4,77
3 anni 15.635
337
+5,12
5 anni 13.875
144
+4,77
|
521 | +4,77 | 337 | +5,12 | 144 | +4,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
704
+3,74
3 anni 15.635
468
+3,59
5 anni 13.875
157
+3,47
|
704 | +3,74 | 468 | +3,59 | 157 | +3,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.101
+0,34
3 anni 15.635
882
+0,31
5 anni 13.875
727
+0,04
|
1.101 | +0,34 | 882 | +0,31 | 727 | +0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.110
+0,47
3 anni 15.635
888
+0,43
5 anni 13.875
731
+0,04
|
1.110 | +0,47 | 888 | +0,43 | 731 | +0,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 