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Bg Coll. Inv. Dynamic Allocation A Cap Eur
112,373
+0,56%
Valuta: EUR
Data: 26/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 112,373 | 111,742 | EUR | 26/05/26 | +0,56 |
Caratteristiche
| Isin | LU0343766548 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 04/03/08 |
| Nome del gestore | Management Team |
| Patrimonio del fondo | 387,7205 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,68 |
| Ytd | +2,20 |
| 1 anno | +6,74 |
| 3 anni | +16,31 |
| 5 anni | +6,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,49 |
| 2024 | +6,38 |
| 2023 | +6,19 |
| 2022 | -10,51 |
| 2021 | +1,52 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,7905 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 1 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 1 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,56 |
| 1 settimana | +0,82 |
| 1 mese | +1,68 |
| 3 mesi | +0,91 |
| 6 mesi | +2,59 |
| Da inizio anno | +2,20 |
| 1 anno | +6,74 |
| 2 anni | +7,93 |
| 3 anni | +16,31 |
| 4 anni | +13,55 |
| 5 anni | +6,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,49 |
| 2024 | +6,38 |
| 2023 | +6,19 |
| 2022 | -10,51 |
| 2021 | +1,52 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,7905 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8119 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2679 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1931 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1453 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3824 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2566 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,42 |
| 3 anni | +5,16 |
| 5 anni | +5,06 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,84 |
| 3 anni | +3,61 |
| 5 anni | +3,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,2679 |
| Sortino | 0,3824 |
| Bull Market | +0,79 |
| Bear Market | -2,80 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
12.422
+6,45
3 anni 15.839
13.294
+13,58
5 anni 14.143
12.305
+3,91
|
12.422 | +6,45 | 13.294 | +13,58 | 12.305 | +3,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
7.397
+5,42
3 anni 15.839
4.323
+5,16
5 anni 14.143
1.613
+5,06
|
7.397 | +5,42 | 4.323 | +5,16 | 1.613 | +5,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
8.675
+3,84
3 anni 15.839
4.351
+3,61
5 anni 14.143
1.619
+3,81
|
8.675 | +3,84 | 4.351 | +3,61 | 1.619 | +3,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
11.589
+0,81
3 anni 15.839
13.334
+0,27
5 anni 14.143
13.944
-0,19
|
11.589 | +0,81 | 13.334 | +0,27 | 13.944 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
12.054
+1,15
3 anni 15.839
13.396
+0,38
5 anni 14.143
13.930
-0,26
|
12.054 | +1,15 | 13.396 | +0,38 | 13.944 | -0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
923
+6,45
3 anni 15.839
889
+13,58
5 anni 14.143
714
+3,91
|
923 | +6,45 | 889 | +13,58 | 714 | +3,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
489
+5,42
3 anni 15.839
316
+5,16
5 anni 14.143
157
+5,06
|
489 | +5,42 | 316 | +5,16 | 157 | +5,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
544
+3,84
3 anni 15.839
348
+3,61
5 anni 14.143
158
+3,81
|
544 | +3,84 | 348 | +3,61 | 158 | +3,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
879
+0,81
3 anni 15.839
919
+0,27
5 anni 14.143
827
-0,19
|
879 | +0,81 | 919 | +0,27 | 827 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
889
+1,15
3 anni 15.839
915
+0,38
5 anni 14.143
828
-0,26
|
889 | +1,15 | 915 | +0,38 | 828 | -0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 