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Ab Sicav I Global Value Ptf. A Eur
25,82
+0,23%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25,82 | 25,76 | EUR | 15/12/25 | +0,23 |
Caratteristiche
| Isin | LU0232465467 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World Index ($) |
| Data di partenza | 24/04/01 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,96 |
| Ytd | +13,43 |
| 1 anno | +10,75 |
| 3 anni | +46,20 |
| 5 anni | +71,39 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +17,00 |
| 2023 | +13,64 |
| 2022 | -11,36 |
| 2021 | +25,78 |
| 2020 | -4,43 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,3719 |
Società di Gestione
Alliance Bernstein (Lux) S.A.
2-4, rue Eugene Ruppert L-2453 - Luxembourg
Tel. +352-226692
2-4, rue Eugene Ruppert L-2453 - Luxembourg
Tel. +352-226692
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 4 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 4 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,39 |
| 1 settimana | -0,77 |
| 1 mese | -0,96 |
| 3 mesi | +5,31 |
| 6 mesi | +15,78 |
| Da inizio anno | +13,43 |
| 1 anno | +10,75 |
| 2 anni | +33,96 |
| 3 anni | +46,20 |
| 4 anni | +34,38 |
| 5 anni | +71,39 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +17,00 |
| 2023 | +13,64 |
| 2022 | -11,36 |
| 2021 | +25,78 |
| 2020 | -4,43 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,3719 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0406 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8213 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,8963 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,6607 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3604 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,5343 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +16,53 |
| 3 anni | +12,94 |
| 5 anni | +13,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +10,42 |
| 3 anni | +7,80 |
| 5 anni | +8,09 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8213 |
| Sortino | 1,3604 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
4.023
+11,26
3 anni 15.600
2.390
+43,54
5 anni 13.845
1.687
+75,42
|
4.023 | +11,26 | 2.390 | +43,54 | 1.687 | +75,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
19.145
+16,53
3 anni 15.600
14.638
+12,94
5 anni 13.845
11.930
+13,90
|
19.145 | +16,53 | 14.638 | +12,94 | 11.930 | +13,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
18.223
+10,42
3 anni 15.600
14.187
+7,80
5 anni 13.845
11.302
+8,09
|
18.223 | +10,42 | 14.187 | +7,80 | 11.302 | +8,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
6.151
+1,04
3 anni 15.600
5.203
+0,82
5 anni 13.845
1.637
+0,90
|
6.151 | +1,04 | 5.203 | +0,82 | 1.637 | +0,90 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
6.535
+1,66
3 anni 15.600
5.611
+1,36
5 anni 13.845
1.865
+1,53
|
6.535 | +1,66 | 5.611 | +1,36 | 1.637 | +1,53 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
1.639
+11,26
3 anni 15.600
1.089
+43,54
5 anni 13.845
804
+75,42
|
1.639 | +11,26 | 1.089 | +43,54 | 804 | +75,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
6.639
+16,53
3 anni 15.600
4.781
+12,94
5 anni 13.845
3.844
+13,90
|
6.639 | +16,53 | 4.781 | +12,94 | 3.844 | +13,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
6.292
+10,42
3 anni 15.600
4.609
+7,80
5 anni 13.845
3.632
+8,09
|
6.292 | +10,42 | 4.609 | +7,80 | 3.632 | +8,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
2.248
+1,04
3 anni 15.600
2.050
+0,82
5 anni 13.845
713
+0,90
|
2.248 | +1,04 | 2.050 | +0,82 | 713 | +0,90 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
2.345
+1,66
3 anni 15.600
2.168
+1,36
5 anni 13.845
815
+1,53
|
2.345 | +1,66 | 2.168 | +1,36 | 815 | +1,53 |
Dati ed elaborazioni forniti da 