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Ab Sicav I Global Value Ptf. A Eur
27,28
-0,15%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 27,28 | 27,32 | EUR | 02/04/26 | -0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU0232465467 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World Index ($) |
| Data di partenza | 24/04/01 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,18 |
| Ytd | +4,52 |
| 1 anno | +22,83 |
| 3 anni | +53,26 |
| 5 anni | +56,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,93 |
| 2024 | +17,00 |
| 2023 | +13,64 |
| 2022 | -11,36 |
| 2021 | +25,78 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,6494 |
Società di Gestione
Alliance Bernstein (Lux) S.A.
2-4, rue Eugene Ruppert L-2453 - Luxembourg
Tel. +352-226692
2-4, rue Eugene Ruppert L-2453 - Luxembourg
Tel. +352-226692
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 4 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 4 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,15 |
| 1 settimana | +1,79 |
| 1 mese | -4,18 |
| 3 mesi | +2,98 |
| 6 mesi | +8,82 |
| Da inizio anno | +4,52 |
| 1 anno | +22,83 |
| 2 anni | +30,28 |
| 3 anni | +53,26 |
| 4 anni | +45,42 |
| 5 anni | +56,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,93 |
| 2024 | +17,00 |
| 2023 | +13,64 |
| 2022 | -11,36 |
| 2021 | +25,78 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,6494 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9109 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9125 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,8134 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,2274 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5091 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,3194 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,98 |
| 3 anni | +11,70 |
| 5 anni | +13,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +10,43 |
| 3 anni | +7,08 |
| 5 anni | +8,16 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,9125 |
| Sortino | 1,5091 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
3.391
+18,70
3 anni 15.888
2.344
+55,17
5 anni 14.134
1.660
+76,71
|
3.391 | +18,70 | 2.344 | +55,17 | 1.660 | +76,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
18.324
+13,98
3 anni 15.888
14.456
+11,70
5 anni 14.134
12.110
+13,28
|
18.324 | +13,98 | 14.456 | +11,70 | 12.110 | +13,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
18.704
+10,43
3 anni 15.888
14.212
+7,08
5 anni 14.134
11.430
+8,16
|
18.704 | +10,43 | 14.212 | +7,08 | 11.430 | +8,16 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
7.337
+0,91
3 anni 15.888
3.632
+0,91
5 anni 14.134
1.631
+0,81
|
7.337 | +0,91 | 3.632 | +0,91 | 1.631 | +0,81 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
8.262
+1,23
3 anni 15.888
4.236
+1,51
5 anni 14.134
1.737
+1,32
|
8.262 | +1,23 | 4.236 | +1,51 | 1.631 | +1,32 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
1.376
+18,70
3 anni 15.888
1.095
+55,17
5 anni 14.134
768
+76,71
|
1.376 | +18,70 | 1.095 | +55,17 | 768 | +76,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
6.452
+13,98
3 anni 15.888
4.789
+11,70
5 anni 14.134
3.903
+13,28
|
6.452 | +13,98 | 4.789 | +11,70 | 3.903 | +13,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
6.553
+10,43
3 anni 15.888
4.678
+7,08
5 anni 14.134
3.711
+8,16
|
6.553 | +10,43 | 4.678 | +7,08 | 3.711 | +8,16 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
2.649
+0,91
3 anni 15.888
1.553
+0,91
5 anni 14.134
732
+0,81
|
2.649 | +0,91 | 1.553 | +0,91 | 732 | +0,81 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
2.956
+1,23
3 anni 15.888
1.769
+1,51
5 anni 14.134
781
+1,32
|
2.956 | +1,23 | 1.769 | +1,51 | 781 | +1,32 |
Dati ed elaborazioni forniti da 