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Zenit Obbligazionario R

10,289 +0,14%

Valuta: EUR Data: 13/06/24

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
10,289	10,275	EUR	13/06/24	+0,14

Caratteristiche

Isin	IT0001112090
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	EUR
Classe	R
Grado di Rischio	3
Categoria Assogestioni	Obb. Misti
Benchmark dichiarato	N.D.
Data di partenza	09/06/97
Nome del gestore	Valentino Gori
Patrimonio del fondo	10,2680 al 31/05/24

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+0,75
Ytd	+4,69
1 anno	+13,72
3 anni	+4,25
5 anni	+8,48

Annuali
2023	+14,07
2022	-14,24
2021	+4,77
2020	-3,07
2019	+8,67

Rating

Score
52,0102

Società di Gestione

Consultinvest Am Sgr
Piazza Grande, 33 41121 - Modena
Tel. +39-059-221311

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 2,0000 - Max: 3,0000
Gestione	1.3
Rimborso	3%; 2%; 1%; 0%; 0%
Amministrative	0%
Switch	0%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	100,0000 EUR
Integrativo	10,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	66-366 versamenti
Versamento unitario minimo	50
Versamenti iniziali	100,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 2,0000 - Max: 3,0000
Gestione	1.3
Rimborso	3%; 2%; 1%; 0%; 0%
Amministrative	0%
Switch	0%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,14
1 settimana	+0,07
1 mese	+0,75
3 mesi	+1,64
6 mesi	+6,60
Da inizio anno	+4,69
1 anno	+13,72
2 anni	+20,64
3 anni	+4,25
4 anni	+8,92
5 anni	+8,48

Annuali
2023	+14,07
2022	-14,24
2021	+4,77
2020	-3,07
2019	+8,67

Rating

Score
52,0102

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,6603
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,063
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,1518
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	5,0601
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,0877
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,1969
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+5,88
3 anni	+9,34
5 anni	+8,42

Volatilità Negativa
1 anno	+1,93
3 anni	+6,71
5 anni	+6,49

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 31/05/24

Relativo

Sharpe	0,063
Sortino	0,0877
Bull Market	+3,61
Bear Market	-1,28

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 1.757		3 anni 1.287		5 anni 837
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 1.757 5.184 +14,24 3 anni 1.287 8.146 +5,05 5 anni 837 9.251 +8,38 Rendimenti	5.184	+14,24	8.146	+5,05	9.251	+8,38
Volatilità Totale 1 anno 1.757 7.170 +5,88 3 anni 1.287 8.989 +9,34 5 anni 837 5.358 +8,42 Volatilità Totale	7.170	+5,88	8.989	+9,34	5.358	+8,42
Volatilità Negativa 1 anno 1.757 2.238 +1,93 3 anni 1.287 8.860 +6,71 5 anni 837 5.631 +6,49 Volatilità Negativa	2.238	+1,93	8.860	+6,71	5.631	+6,49
Indice di Sharpe 1 anno 1.757 1.617 +1,66 3 anni 1.287 8.502 +0,06 5 anni 837 9.826 +0,15 Indice di Sharpe	1.617	+1,66	8.502	+0,06	9.826	+0,15
Indice di Sortino 1 anno 1.757 954 +5,06 3 anni 1.287 8.535 +0,09 5 anni 837 9.945 +0,20 Indice di Sortino	954	+5,06	8.535	+0,09	9.826	+0,20

Per Categoria

	1 anno 1.757		3 anni 1.287		5 anni 837
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 1.757 8 +14,24 3 anni 1.287 18 +5,05 5 anni 837 32 +8,38 Rendimenti	8	+14,24	18	+5,05	32	+8,38
Volatilità Totale 1 anno 1.757 116 +5,88 3 anni 1.287 137 +9,34 5 anni 837 82 +8,42 Volatilità Totale	116	+5,88	137	+9,34	82	+8,42
Volatilità Negativa 1 anno 1.757 35 +1,93 3 anni 1.287 122 +6,71 5 anni 837 81 +6,49 Volatilità Negativa	35	+1,93	122	+6,71	81	+6,49
Indice di Sharpe 1 anno 1.757 16 +1,66 3 anni 1.287 19 +0,06 5 anni 837 40 +0,15 Indice di Sharpe	16	+1,66	19	+0,06	40	+0,15
Indice di Sortino 1 anno 1.757 11 +5,06 3 anni 1.287 19 +0,09 5 anni 837 40 +0,20 Indice di Sortino	11	+5,06	19	+0,09	40	+0,20

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Zenit Obbligazionario R

Andamento

Caratteristiche

Rendimenti

Società di Gestione

Costi

Sottoscrizione

Costi

Rendimenti

Indicatori di Efficienza

Assoluto

Al Benchmark

Relativo

Generale

Per Categoria

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