Andamento

Ultima Precedente Valuta Data Variazione
50,517 50,469 EUR 16/04/25 +0,10

Caratteristiche

Isin IT0000380706
Tipologia Fondo Comune Inv.
Valuta EUR
Classe A
Grado di Rischio 3
Categoria Assogestioni Bilanciati Obbligazionari
Benchmark dichiarato 30% MSCI EMU in EURO; 20% JPM EMU All Maturities; 20% JPM Global in EURO; 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 15% ICE BofAML EMU CORPORATE LARGE CAP
Data di partenza 20/05/85
Nome del gestore Lars Schickentanz
Patrimonio del fondo 2377,3910  al 30/09/24

Rendimenti

Cumulati
1 mese -1,78
Ytd +0,62
1 anno +3,17
3 anni +5,04
5 anni +14,82
Annuali
2024 +2,94
2023 +7,83
2022 -11,33
2021 +5,60
2020 -0,09
Rating
Score
48,8868

Società di Gestione

Anima Sgr Spa
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381

Costi

Ingresso (PAC) Min: 3,0000 - Max: 3,0000
Gestione 1.35
Rimborso 0%
Amministrative N.D.
Switch 1%; 0%
Tunnel 0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale 500,0000 EUR
Integrativo 500,0000 EUR
Piano di Accumulo
Durata 60-180 versamenti
Versamento unitario minimo 50
Versamenti iniziali 500,0000

Costi

Ingresso (PAC) Min: 3,0000 - Max: 3,0000
Gestione 1.35
Rimborso 0%
Amministrative N.D.
Switch 1%; 0%
Tunnel 0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno +0,10
1 settimana +2,37
1 mese -1,78
3 mesi -0,17
6 mesi -0,35
Da inizio anno +0,62
1 anno +3,17
2 anni +7,19
3 anni +5,04
4 anni +1,28
5 anni +14,82
Annuali
2024 +2,94
2023 +7,83
2022 -11,33
2021 +5,60
2020 -0,09


Rating
Rating Rating Rating Rating
Score
48,8868

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno -0,0548
Benchmark 1 anno N.D.
Sharpe 3 anni -0,0573
Benchmark 3 anni N.D.
Sharpe 5 anni 0,3152
Benchmark 5 anni N.D.
Sortino 1 anno -0,0702
Benchmark 1 anno N.D.
Sortino 3 anni -0,081
Benchmark 3 anni N.D.
Sortino 5 anni 0,4793
Benchmark 5 anni N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno +5,20
3 anni +8,18
5 anni +7,28
Volatilità Negativa
1 anno +4,06
3 anni +5,79
5 anni +4,79

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Volatilità Negativa
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/25

Relativo

Sharpe -0,0573
Sortino -0,081
Bull Market +5,12
Bear Market -2,46
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Dati a tre anni
Grado di Rischio 3

Generale

  1 anno 1.729 3 anni 1.241 5 anni 843
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 1.729
12.427
  
+3,07
3 anni 1.241
10.036
  
+5,48
5 anni 843
10.354
  
+18,22
Rendimenti
12.427 +3,07 10.036 +5,48 10.354 +18,22
Volatilità Totale
1 anno 1.729
5.828
  
+5,20
3 anni 1.241
7.258
  
+8,18
5 anni 843
5.617
  
+7,28
Volatilità Totale
5.828 +5,20 7.258 +8,18 5.617 +7,28
Volatilità Negativa
1 anno 1.729
6.282
  
+4,06
3 anni 1.241
6.908
  
+5,79
5 anni 843
5.231
  
+4,79
Volatilità Negativa
6.282 +4,06 6.908 +5,79 5.231 +4,79
Indice di Sharpe
1 anno 1.729
13.189
  
-0,05
3 anni 1.241
11.028
  
-0,06
5 anni 843
10.572
  
+0,32
Indice di Sharpe
13.189 -0,05 11.028 -0,06 10.572 +0,32
Indice di Sortino
1 anno 1.729
13.147
  
-0,07
3 anni 1.241
11.029
  
-0,08
5 anni 843
10.584
  
+0,48
Indice di Sortino
13.147 -0,07 11.029 -0,08 10.572 +0,48

Per Categoria

  1 anno 1.729 3 anni 1.241 5 anni 843
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 1.729
167
  
+3,07
3 anni 1.241
110
  
+5,48
5 anni 843
109
  
+18,22
Rendimenti
167 +3,07 110 +5,48 109 +18,22
Volatilità Totale
1 anno 1.729
233
  
+5,20
3 anni 1.241
313
  
+8,18
5 anni 843
244
  
+7,28
Volatilità Totale
233 +5,20 313 +8,18 244 +7,28
Volatilità Negativa
1 anno 1.729
218
  
+4,06
3 anni 1.241
269
  
+5,79
5 anni 843
219
  
+4,79
Volatilità Negativa
218 +4,06 269 +5,79 219 +4,79
Indice di Sharpe
1 anno 1.729
177
  
-0,05
3 anni 1.241
110
  
-0,06
5 anni 843
133
  
+0,32
Indice di Sharpe
177 -0,05 110 -0,06 133 +0,32
Indice di Sortino
1 anno 1.729
175
  
-0,07
3 anni 1.241
110
  
-0,08
5 anni 843
130
  
+0,48
Indice di Sortino
175 -0,07 110 -0,08 130 +0,48
Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

Fondi Comuni Italiani - Anima Visconteo A: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


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