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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termine B
6,269
+0,05%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,269 | 6,266 | EUR | 01/04/26 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | IT0003624498 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 26/04/04 |
| Nome del gestore | Allianz Global Investors GmbH |
| Patrimonio del fondo | 45,2872 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,06 |
| Ytd | +0,29 |
| 1 anno | +1,82 |
| 3 anni | +8,80 |
| 5 anni | +8,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,19 |
| 2024 | +3,54 |
| 2023 | +3,11 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | -0,69 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Ita)
Bockenheimer Landstrasse 42-44 D-60323 - Frankfurt am Main
Tel. 02 802 002 44
Bockenheimer Landstrasse 42-44 D-60323 - Frankfurt am Main
Tel. 02 802 002 44
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 15000,0000 EUR |
| Integrativo | 2500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | Non prevista |
| Versamento unitario minimo | Non previsto |
| Versamenti iniziali | 15000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | -0,06 |
| 3 mesi | +0,29 |
| 6 mesi | +0,74 |
| Da inizio anno | +0,29 |
| 1 anno | +1,82 |
| 2 anni | +5,41 |
| 3 anni | +8,80 |
| 4 anni | +9,22 |
| 5 anni | +8,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,19 |
| 2024 | +3,54 |
| 2023 | +3,11 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | -0,69 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0023 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3249 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2689 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9432 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5122 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7239 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,16 |
| 3 anni | +0,41 |
| 5 anni | +0,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,07 |
| 3 anni | +0,24 |
| 5 anni | +0,29 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,3249 |
| Sortino | -0,5122 |
| Bull Market | +0,46 |
| Bear Market | +0,10 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
9.059
+2,12
3 anni 1.281
9.211
+9,34
5 anni 866
11.238
+8,34
|
9.059 | +2,12 | 9.211 | +9,34 | 11.238 | +8,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
166
+0,16
3 anni 1.281
94
+0,41
5 anni 866
86
+0,64
|
166 | +0,16 | 94 | +0,41 | 86 | +0,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
183
+0,07
3 anni 1.281
94
+0,24
5 anni 866
87
+0,29
|
183 | +0,07 | 94 | +0,24 | 87 | +0,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
18.399
-0,00
3 anni 1.281
14.529
-0,32
5 anni 866
14.479
-0,27
|
18.399 | -0,00 | 14.529 | -0,32 | 14.479 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
19.502
+0,94
3 anni 1.281
16.493
-0,51
5 anni 866
14.981
-0,72
|
19.502 | +0,94 | 16.493 | -0,51 | 14.479 | -0,72 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
28
+2,12
3 anni 1.281
15
+9,34
5 anni 866
25
+8,34
|
28 | +2,12 | 15 | +9,34 | 25 | +8,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
10
+0,16
3 anni 1.281
6
+0,41
5 anni 866
7
+0,64
|
10 | +0,16 | 6 | +0,41 | 7 | +0,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
14
+0,07
3 anni 1.281
5
+0,24
5 anni 866
7
+0,29
|
14 | +0,07 | 5 | +0,24 | 7 | +0,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
65
-0,00
3 anni 1.281
17
-0,32
5 anni 866
30
-0,27
|
65 | -0,00 | 17 | -0,32 | 30 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
87
+0,94
3 anni 1.281
22
-0,51
5 anni 866
38
-0,72
|
87 | +0,94 | 22 | -0,51 | 38 | -0,72 |
Dati ed elaborazioni forniti da 