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8a+ Nextam Bilanciato R
11,406
+0,46%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,406 | 11,354 | EUR | 11/06/26 | +0,46 |
Caratteristiche
| Isin | IT0003245377 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 35% MSCI Italy (EUR); 15% MSCI World (EUR); 30% Bloomberg Euro Aggregate Treasury; 20% FTSE Eurozone Ex-Bank of Italy BOT Index (EUR) |
| Data di partenza | 02/04/02 |
| Nome del gestore | Carlo Gentili |
| Patrimonio del fondo | 3,9141 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,77 |
| Ytd | +5,92 |
| 1 anno | +16,66 |
| 3 anni | +43,06 |
| 5 anni | +43,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +17,99 |
| 2024 | +12,36 |
| 2023 | +8,13 |
| 2022 | -12,39 |
| 2021 | +20,57 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,862 |
Società di Gestione
8a+ Investimenti Sgr
Piazza Monte Grappa n. 4 21100 - Varese
Tel. +39 0332251411
Piazza Monte Grappa n. 4 21100 - Varese
Tel. +39 0332251411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 63-363 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 100 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,46 |
| 1 settimana | +0,15 |
| 1 mese | +2,77 |
| 3 mesi | +6,77 |
| 6 mesi | +7,42 |
| Da inizio anno | +5,92 |
| 1 anno | +16,66 |
| 2 anni | +30,37 |
| 3 anni | +43,06 |
| 4 anni | +51,31 |
| 5 anni | +43,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +17,99 |
| 2024 | +12,36 |
| 2023 | +8,13 |
| 2022 | -12,39 |
| 2021 | +20,57 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,862 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5736 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0793 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6251 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,3978 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7412 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9049 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,54 |
| 3 anni | +7,75 |
| 5 anni | +9,03 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,27 |
| 3 anni | +4,82 |
| 5 anni | +6,19 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 1,0793 |
| Sortino | 1,7412 |
| Bull Market | +1,50 |
| Bear Market | -2,44 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
5.927
+17,69
3 anni 1.283
4.676
+45,98
5 anni 877
3.741
+46,41
|
5.927 | +17,69 | 4.676 | +45,98 | 3.741 | +46,41 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
12.131
+9,54
3 anni 1.283
8.925
+7,75
5 anni 877
7.922
+9,03
|
12.131 | +9,54 | 8.925 | +7,75 | 7.922 | +9,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
13.488
+6,27
3 anni 1.283
7.236
+4,82
5 anni 877
7.580
+6,19
|
13.488 | +6,27 | 7.236 | +4,82 | 7.580 | +6,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
4.627
+1,57
3 anni 1.283
1.881
+1,08
5 anni 877
2.102
+0,63
|
4.627 | +1,57 | 1.881 | +1,08 | 2.102 | +0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
6.169
+2,40
3 anni 1.283
2.683
+1,74
5 anni 877
2.551
+0,90
|
6.169 | +2,40 | 2.683 | +1,74 | 2.102 | +0,90 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
106
+17,69
3 anni 1.283
42
+45,98
5 anni 877
15
+46,41
|
106 | +17,69 | 42 | +45,98 | 15 | +46,41 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
460
+9,54
3 anni 1.283
297
+7,75
5 anni 877
335
+9,03
|
460 | +9,54 | 297 | +7,75 | 335 | +9,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
424
+6,27
3 anni 1.283
202
+4,82
5 anni 877
300
+6,19
|
424 | +6,27 | 202 | +4,82 | 300 | +6,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
113
+1,57
3 anni 1.283
22
+1,08
5 anni 877
17
+0,63
|
113 | +1,57 | 22 | +1,08 | 17 | +0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
167
+2,40
3 anni 1.283
30
+1,74
5 anni 877
24
+0,90
|
167 | +2,40 | 30 | +1,74 | 24 | +0,90 |
Dati ed elaborazioni forniti da 