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Anima Valore Globale A
61,38
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 13/06/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 61,38 | 61,36 | EUR | 13/06/24 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | IT0000386026 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 50% MSCI World (EUR); 45% MSCI World Enhanced Value Net TR Index; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 03/10/89 |
| Nome del gestore | Mary Thomson |
| Patrimonio del fondo | 1700,1810 al 31/05/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,75 |
| Ytd | +8,95 |
| 1 anno | +11,79 |
| 3 anni | +21,37 |
| 5 anni | +48,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +11,54 |
| 2022 | -6,20 |
| 2021 | +27,33 |
| 2020 | -6,62 |
| 2019 | +21,97 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 59,9279 |
Società di Gestione
Anima Sgr Spa
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 60-180 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,22 |
| 1 mese | +0,75 |
| 3 mesi | +3,20 |
| 6 mesi | +9,71 |
| Da inizio anno | +8,95 |
| 1 anno | +11,79 |
| 2 anni | +21,93 |
| 3 anni | +21,37 |
| 4 anni | +63,72 |
| 5 anni | +48,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +11,54 |
| 2022 | -6,20 |
| 2021 | +27,33 |
| 2020 | -6,62 |
| 2019 | +21,97 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 59,9279 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1351 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5619 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5645 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,9013 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8687 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8474 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,61 |
| 3 anni | +10,96 |
| 5 anni | +15,83 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,14 |
| 3 anni | +7,09 |
| 5 anni | +10,54 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/05/24
Relativo
| Sharpe | 0,5619 |
| Sortino | 0,8687 |
| Bull Market | +7,42 |
| Bear Market | -5,82 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 1.757 | 3 anni 1.287 | 5 anni 837 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.757
5.280
+14,05
3 anni 1.287
2.760
+23,51
5 anni 837
3.212
+51,77
|
5.280 | +14,05 | 2.760 | +23,51 | 3.212 | +51,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.757
11.000
+8,61
3 anni 1.287
10.185
+10,96
5 anni 837
11.475
+15,83
|
11.000 | +8,61 | 10.185 | +10,96 | 11.475 | +15,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.757
11.326
+5,14
3 anni 1.287
9.454
+7,09
5 anni 837
11.356
+10,54
|
11.326 | +5,14 | 9.454 | +7,09 | 11.356 | +10,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.757
4.840
+1,14
3 anni 1.287
2.447
+0,56
5 anni 837
3.327
+0,56
|
4.840 | +1,14 | 2.447 | +0,56 | 3.327 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.757
5.790
+1,90
3 anni 1.287
2.622
+0,87
5 anni 837
3.406
+0,85
|
5.790 | +1,90 | 2.622 | +0,87 | 3.327 | +0,85 |
Per Categoria
| 1 anno 1.757 | 3 anni 1.287 | 5 anni 837 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.757
572
+14,05
3 anni 1.287
279
+23,51
5 anni 837
348
+51,77
|
572 | +14,05 | 279 | +23,51 | 348 | +51,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.757
182
+8,61
3 anni 1.287
172
+10,96
5 anni 837
506
+15,83
|
182 | +8,61 | 172 | +10,96 | 506 | +15,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.757
254
+5,14
3 anni 1.287
165
+7,09
5 anni 837
499
+10,54
|
254 | +5,14 | 165 | +7,09 | 499 | +10,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.757
423
+1,14
3 anni 1.287
220
+0,56
5 anni 837
418
+0,56
|
423 | +1,14 | 220 | +0,56 | 418 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.757
480
+1,90
3 anni 1.287
228
+0,87
5 anni 837
429
+0,85
|
480 | +1,90 | 228 | +0,87 | 429 | +0,85 |
Dati ed elaborazioni forniti da 