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Interfund Emerging Market Local Currency Bond A
14,031
+0,51%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,031 | 13,96 | EUR | 01/04/26 | +0,51 |
Caratteristiche
| Isin | LU0123381807 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 22/10/10 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 431,9910 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,86 |
| Ytd | -1,18 |
| 1 anno | +5,72 |
| 3 anni | +19,57 |
| 5 anni | +22,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,18 |
| 2024 | +5,93 |
| 2023 | +9,69 |
| 2022 | -1,04 |
| 2021 | -2,57 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 62,5257 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 6,5000 - Max: 6,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50000,0000 EUR |
| Integrativo | 25000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | Non prevista |
| Versamento unitario minimo | Non previsto |
| Versamenti iniziali | 50000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 6,5000 - Max: 6,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,51 |
| 1 settimana | -0,28 |
| 1 mese | -3,86 |
| 3 mesi | -1,18 |
| 6 mesi | +2,81 |
| Da inizio anno | -1,18 |
| 1 anno | +5,72 |
| 2 anni | +10,47 |
| 3 anni | +19,57 |
| 4 anni | +23,37 |
| 5 anni | +22,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,18 |
| 2024 | +5,93 |
| 2023 | +9,69 |
| 2022 | -1,04 |
| 2021 | -2,57 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 62,5257 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7847 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8316 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4129 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0467 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3168 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6244 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,99 |
| 3 anni | +5,00 |
| 5 anni | +5,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,80 |
| 3 anni | +3,17 |
| 5 anni | +3,74 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,8316 |
| Sortino | 1,3168 |
| Bull Market | +2,45 |
| Bear Market | -2,63 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
7.908
+7,26
3 anni 1.281
7.520
+26,64
5 anni 866
6.453
+27,30
|
7.908 | +7,26 | 7.520 | +26,64 | 6.453 | +27,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
7.097
+4,99
3 anni 1.281
4.458
+5,00
5 anni 866
2.778
+5,74
|
7.097 | +4,99 | 4.458 | +5,00 | 2.778 | +5,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
8.246
+3,80
3 anni 1.281
4.440
+3,17
5 anni 866
1.822
+3,74
|
8.246 | +3,80 | 4.440 | +3,17 | 1.822 | +3,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
8.275
+0,78
3 anni 1.281
4.485
+0,83
5 anni 866
5.730
+0,41
|
8.275 | +0,78 | 4.485 | +0,83 | 5.730 | +0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
9.034
+1,05
3 anni 1.281
5.242
+1,32
5 anni 866
5.715
+0,62
|
9.034 | +1,05 | 5.242 | +1,32 | 5.730 | +0,62 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
248
+7,26
3 anni 1.281
142
+26,64
5 anni 866
18
+27,30
|
248 | +7,26 | 142 | +26,64 | 18 | +27,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
450
+4,99
3 anni 1.281
216
+5,00
5 anni 866
140
+5,74
|
450 | +4,99 | 216 | +5,00 | 140 | +5,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
435
+3,80
3 anni 1.281
202
+3,17
5 anni 866
69
+3,74
|
435 | +3,80 | 202 | +3,17 | 69 | +3,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
410
+0,78
3 anni 1.281
62
+0,83
5 anni 866
20
+0,41
|
410 | +0,78 | 62 | +0,83 | 20 | +0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
415
+1,05
3 anni 1.281
83
+1,32
5 anni 866
19
+0,62
|
415 | +1,05 | 83 | +1,32 | 19 | +0,62 |
Dati ed elaborazioni forniti da 