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Interfund Emerging Market Local Currency Bond A
14,374
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 29/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,374 | 14,361 | EUR | 29/05/26 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0123381807 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 22/10/10 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 444,9350 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,24 |
| Ytd | +1,24 |
| 1 anno | +8,59 |
| 3 anni | +21,14 |
| 5 anni | +24,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,18 |
| 2024 | +5,93 |
| 2023 | +9,69 |
| 2022 | -1,04 |
| 2021 | -2,57 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,1913 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 6,5000 - Max: 6,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50000,0000 EUR |
| Integrativo | 25000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | Non prevista |
| Versamento unitario minimo | Non previsto |
| Versamenti iniziali | 50000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 6,5000 - Max: 6,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,52 |
| 1 mese | +1,24 |
| 3 mesi | -1,51 |
| 6 mesi | +2,24 |
| Da inizio anno | +1,24 |
| 1 anno | +8,59 |
| 2 anni | +13,85 |
| 3 anni | +21,14 |
| 4 anni | +27,06 |
| 5 anni | +24,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,18 |
| 2024 | +5,93 |
| 2023 | +9,69 |
| 2022 | -1,04 |
| 2021 | -2,57 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,1913 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1116 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6423 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4456 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,4243 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9047 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6356 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,04 |
| 3 anni | +5,71 |
| 5 anni | +6,02 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,71 |
| 3 anni | +4,06 |
| 5 anni | +4,22 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,6423 |
| Sortino | 0,9047 |
| Bull Market | +2,45 |
| Bear Market | -2,63 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
10.922
+8,88
3 anni 1.284
9.424
+21,51
5 anni 871
6.188
+24,41
|
10.922 | +8,88 | 9.424 | +21,51 | 6.188 | +24,41 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
8.905
+6,04
3 anni 1.284
5.130
+5,71
5 anni 871
3.005
+6,02
|
8.905 | +6,04 | 5.130 | +5,71 | 3.005 | +6,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
11.257
+4,71
3 anni 1.284
5.247
+4,06
5 anni 871
2.402
+4,22
|
11.257 | +4,71 | 5.247 | +4,06 | 2.402 | +4,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
8.779
+1,11
3 anni 1.284
7.639
+0,64
5 anni 871
4.194
+0,45
|
8.779 | +1,11 | 7.639 | +0,64 | 4.194 | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
10.694
+1,42
3 anni 1.284
8.622
+0,90
5 anni 871
4.618
+0,64
|
10.694 | +1,42 | 8.622 | +0,90 | 4.194 | +0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
341
+8,88
3 anni 1.284
304
+21,51
5 anni 871
29
+24,41
|
341 | +8,88 | 304 | +21,51 | 29 | +24,41 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
720
+6,04
3 anni 1.284
286
+5,71
5 anni 871
160
+6,02
|
720 | +6,04 | 286 | +5,71 | 160 | +6,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
803
+4,71
3 anni 1.284
292
+4,06
5 anni 871
103
+4,22
|
803 | +4,71 | 292 | +4,06 | 103 | +4,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
384
+1,11
3 anni 1.284
255
+0,64
5 anni 871
18
+0,45
|
384 | +1,11 | 255 | +0,64 | 18 | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
448
+1,42
3 anni 1.284
299
+0,90
5 anni 871
22
+0,64
|
448 | +1,42 | 299 | +0,90 | 22 | +0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 