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Interfund Bond Global Emerging Markets
15,657
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,657 | 15,657 | EUR | 19/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0109669498 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified EUR Hdg |
| Data di partenza | 23/05/00 |
| Nome del gestore | Massachussets Financ. Services |
| Patrimonio del fondo | 322,5710 al 18/12/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,79 |
| Ytd | +10,89 |
| 1 anno | +10,98 |
| 3 anni | +24,72 |
| 5 anni | -1,60 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,61 |
| 2023 | +9,57 |
| 2022 | -18,06 |
| 2021 | -4,85 |
| 2020 | +2,12 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,0348 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 6,5000 - Max: 6,5000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50000,0000 EUR |
| Integrativo | 25000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | Non prevista |
| Versamento unitario minimo | Non previsto |
| Versamenti iniziali | 50000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 6,5000 - Max: 6,5000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,28 |
| 1 mese | +0,79 |
| 3 mesi | +2,49 |
| 6 mesi | +7,70 |
| Da inizio anno | +10,89 |
| 1 anno | +10,98 |
| 2 anni | +15,51 |
| 3 anni | +24,72 |
| 4 anni | +3,20 |
| 5 anni | -1,60 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,61 |
| 2023 | +9,57 |
| 2022 | -18,06 |
| 2021 | -4,85 |
| 2020 | +2,12 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,0348 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7585 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9606 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0634 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,9993 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,8665 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0897 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,04 |
| 3 anni | +7,36 |
| 5 anni | +9,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,40 |
| 3 anni | +3,78 |
| 5 anni | +6,89 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,9606 |
| Sortino | 1,8665 |
| Bull Market | +1,78 |
| Bear Market | -1,06 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
5.001
+8,92
3 anni 1.244
6.075
+25,58
5 anni 845
13.560
-0,29
|
5.001 | +8,92 | 6.075 | +25,58 | 13.560 | -0,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
5.220
+4,04
3 anni 1.244
7.997
+7,36
5 anni 845
7.982
+9,11
|
5.220 | +4,04 | 7.997 | +7,36 | 7.982 | +9,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
4.943
+2,40
3 anni 1.244
4.858
+3,78
5 anni 845
9.185
+6,89
|
4.943 | +2,40 | 4.858 | +3,78 | 9.185 | +6,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
1.630
+1,76
3 anni 1.244
3.446
+0,96
5 anni 845
13.388
-0,06
|
1.630 | +1,76 | 3.446 | +0,96 | 13.388 | -0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
2.583
+3,00
3 anni 1.244
2.903
+1,87
5 anni 845
13.349
-0,09
|
2.583 | +3,00 | 2.903 | +1,87 | 13.388 | -0,09 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
128
+8,92
3 anni 1.244
117
+25,58
5 anni 845
607
-0,29
|
128 | +8,92 | 117 | +25,58 | 607 | -0,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
234
+4,04
3 anni 1.244
624
+7,36
5 anni 845
690
+9,11
|
234 | +4,04 | 624 | +7,36 | 690 | +9,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
232
+2,40
3 anni 1.244
308
+3,78
5 anni 845
706
+6,89
|
232 | +2,40 | 308 | +3,78 | 706 | +6,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
67
+1,76
3 anni 1.244
101
+0,96
5 anni 845
548
-0,06
|
67 | +1,76 | 101 | +0,96 | 548 | -0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
92
+3,00
3 anni 1.244
100
+1,87
5 anni 845
545
-0,09
|
92 | +3,00 | 100 | +1,87 | 545 | -0,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 