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Fonditalia Euro Bond T
13,082
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 18/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,082 | 13,081 | EUR | 18/06/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0388707001 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | T |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML 1-10 year Euro Government Index |
| Data di partenza | 14/10/08 |
| Nome del gestore | Fideuram A.M. (Ireland) dac |
| Patrimonio del fondo | 812,3600 al 18/06/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,14 |
| Ytd | +0,15 |
| 1 anno | +0,10 |
| 3 anni | +6,19 |
| 5 anni | -6,39 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,94 |
| 2024 | +1,28 |
| 2023 | +5,09 |
| 2022 | -11,93 |
| 2021 | -2,64 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,6772 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,135% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 750000,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | Non prevista |
| Versamento unitario minimo | Non previsto |
| Versamenti iniziali | 750000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,135% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,55 |
| 1 mese | +1,14 |
| 3 mesi | +0,59 |
| 6 mesi | +0,21 |
| Da inizio anno | +0,15 |
| 1 anno | +0,10 |
| 2 anni | +3,62 |
| 3 anni | +6,19 |
| 4 anni | +3,06 |
| 5 anni | -6,39 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,94 |
| 2024 | +1,28 |
| 2023 | +5,09 |
| 2022 | -11,93 |
| 2021 | -2,64 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,6772 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,0609 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3717 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,8054 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,0092 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4618 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,9618 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,73 |
| 3 anni | +3,37 |
| 5 anni | +4,14 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,85 |
| 3 anni | +2,65 |
| 5 anni | +3,51 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,3717 |
| Sortino | -0,4618 |
| Bull Market | +2,27 |
| Bear Market | -2,32 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
20.898
-0,03
3 anni 1.283
17.767
+5,26
5 anni 877
15.499
-6,54
|
20.898 | -0,03 | 17.767 | +5,26 | 15.499 | -6,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
1.929
+2,73
3 anni 1.283
1.854
+3,37
5 anni 877
1.092
+4,14
|
1.929 | +2,73 | 1.854 | +3,37 | 1.092 | +4,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
4.234
+2,85
3 anni 1.283
2.766
+2,65
5 anni 877
1.354
+3,51
|
4.234 | +2,85 | 2.766 | +2,65 | 1.354 | +3,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
22.088
-1,06
3 anni 1.283
18.895
-0,37
5 anni 877
17.529
-0,81
|
22.088 | -1,06 | 18.895 | -0,37 | 17.529 | -0,81 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
21.941
-1,01
3 anni 1.283
18.880
-0,46
5 anni 877
17.442
-0,96
|
21.941 | -1,01 | 18.880 | -0,46 | 17.529 | -0,96 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
187
-0,03
3 anni 1.283
181
+5,26
5 anni 877
53
-6,54
|
187 | -0,03 | 181 | +5,26 | 53 | -6,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
43
+2,73
3 anni 1.283
36
+3,37
5 anni 877
18
+4,14
|
43 | +2,73 | 36 | +3,37 | 18 | +4,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
62
+2,85
3 anni 1.283
42
+2,65
5 anni 877
17
+3,51
|
62 | +2,85 | 42 | +2,65 | 17 | +3,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
231
-1,06
3 anni 1.283
215
-0,37
5 anni 877
215
-0,81
|
231 | -1,06 | 215 | -0,37 | 215 | -0,81 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
227
-1,01
3 anni 1.283
213
-0,46
5 anni 877
214
-0,96
|
227 | -1,01 | 213 | -0,46 | 214 | -0,96 |
Dati ed elaborazioni forniti da 