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Fonditalia Euro Bond Defensive R
7,74
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,74 | 7,739 | EUR | 18/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0064074395 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% FTSE EMU Government Bond Index 1-3 years |
| Data di partenza | 04/03/96 |
| Nome del gestore | Fideuram A.M. (Ireland) dac |
| Patrimonio del fondo | 149,0750 al 18/12/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,08 |
| Ytd | +0,70 |
| 1 anno | +0,62 |
| 3 anni | +4,48 |
| 5 anni | -2,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,77 |
| 2023 | +2,33 |
| 2022 | -5,40 |
| 2021 | -1,99 |
| 2020 | -0,50 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,2803 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,135% |
| Switch | 1,4% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | Libera |
| Versamento unitario minimo | 125 |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,135% |
| Switch | 1,4% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,09 |
| 1 mese | -0,08 |
| 3 mesi | +0,03 |
| 6 mesi | +0,00 |
| Da inizio anno | +0,70 |
| 1 anno | +0,62 |
| 2 anni | +2,83 |
| 3 anni | +4,48 |
| 4 anni | -1,02 |
| 5 anni | -2,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,77 |
| 2023 | +2,33 |
| 2022 | -5,40 |
| 2021 | -1,99 |
| 2020 | -0,50 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,2803 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,068 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,066 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -1,3559 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,202 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,2299 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,5425 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,05 |
| 3 anni | +1,62 |
| 5 anni | +1,62 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,84 |
| 3 anni | +1,42 |
| 5 anni | +1,45 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -1,066 |
| Sortino | -1,2299 |
| Bull Market | +0,98 |
| Bear Market | -0,93 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
15.348
+0,58
3 anni 1.244
16.947
+4,01
5 anni 845
14.242
-2,77
|
15.348 | +0,58 | 16.947 | +4,01 | 14.242 | -2,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
924
+1,05
3 anni 1.244
468
+1,62
5 anni 845
252
+1,62
|
924 | +1,05 | 468 | +1,62 | 252 | +1,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
1.435
+0,84
3 anni 1.244
1.134
+1,42
5 anni 845
371
+1,45
|
1.435 | +0,84 | 1.134 | +1,42 | 371 | +1,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
21.795
-1,07
3 anni 1.244
19.325
-1,07
5 anni 845
17.281
-1,36
|
21.795 | -1,07 | 19.325 | -1,07 | 17.281 | -1,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
21.826
-1,20
3 anni 1.244
19.291
-1,23
5 anni 845
17.222
-1,54
|
21.826 | -1,20 | 19.291 | -1,23 | 17.281 | -1,54 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
112
+0,58
3 anni 1.244
110
+4,01
5 anni 845
110
-2,77
|
112 | +0,58 | 110 | +4,01 | 110 | -2,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
98
+1,05
3 anni 1.244
90
+1,62
5 anni 845
41
+1,62
|
98 | +1,05 | 90 | +1,62 | 41 | +1,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
105
+0,84
3 anni 1.244
100
+1,42
5 anni 845
86
+1,45
|
105 | +0,84 | 100 | +1,42 | 86 | +1,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
111
-1,07
3 anni 1.244
115
-1,07
5 anni 845
114
-1,36
|
111 | -1,07 | 115 | -1,07 | 114 | -1,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
114
-1,20
3 anni 1.244
112
-1,23
5 anni 845
112
-1,54
|
114 | -1,20 | 112 | -1,23 | 112 | -1,54 |
Dati ed elaborazioni forniti da 