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Generali Alto Bilanciato A Dis
18,791
-0,23%
Valuta: EUR
Data: 19/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,791 | 18,834 | EUR | 19/05/26 | -0,23 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001051975 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/04/96 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa; L. Passoni |
| Patrimonio del fondo | 73,9980 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,47 |
| Ytd | +3,28 |
| 1 anno | +14,82 |
| 3 anni | +33,50 |
| 5 anni | +32,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,49 |
| 2024 | +7,69 |
| 2023 | +14,28 |
| 2022 | -9,25 |
| 2021 | +6,90 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,9874 |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 3,4%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 5-10-15-20 anni |
| Versamento unitario minimo | 25 |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 3,4%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,23 |
| 1 settimana | -0,55 |
| 1 mese | -0,47 |
| 3 mesi | +0,67 |
| 6 mesi | +6,24 |
| Da inizio anno | +3,28 |
| 1 anno | +14,82 |
| 2 anni | +16,58 |
| 3 anni | +33,50 |
| 4 anni | +39,46 |
| 5 anni | +32,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,49 |
| 2024 | +7,69 |
| 2023 | +14,28 |
| 2022 | -9,25 |
| 2021 | +6,90 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,9874 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6568 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9047 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,488 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,5071 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4699 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7552 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,57 |
| 3 anni | +7,88 |
| 5 anni | +8,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,32 |
| 3 anni | +4,85 |
| 5 anni | +5,27 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,9047 |
| Sortino | 1,4699 |
| Bull Market | +2,85 |
| Bear Market | -2,29 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
6.064
+18,89
3 anni 1.284
5.933
+34,12
5 anni 871
5.029
+31,74
|
6.064 | +18,89 | 5.933 | +34,12 | 5.029 | +31,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
12.246
+9,57
3 anni 1.284
9.125
+7,88
5 anni 871
7.293
+8,16
|
12.246 | +9,57 | 9.125 | +7,88 | 7.293 | +8,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
14.178
+6,32
3 anni 1.284
7.579
+4,85
5 anni 871
6.009
+5,27
|
14.178 | +6,32 | 7.579 | +4,85 | 6.009 | +5,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
3.977
+1,66
3 anni 1.284
3.806
+0,90
5 anni 871
3.619
+0,49
|
3.977 | +1,66 | 3.806 | +0,90 | 3.619 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
6.223
+2,51
3 anni 1.284
4.222
+1,47
5 anni 871
3.682
+0,76
|
6.223 | +2,51 | 4.222 | +1,47 | 3.619 | +0,76 |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
77
+18,89
3 anni 1.284
73
+34,12
5 anni 871
69
+31,74
|
77 | +18,89 | 73 | +34,12 | 69 | +31,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
465
+9,57
3 anni 1.284
319
+7,88
5 anni 871
217
+8,16
|
465 | +9,57 | 319 | +7,88 | 217 | +8,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
458
+6,32
3 anni 1.284
210
+4,85
5 anni 871
101
+5,27
|
458 | +6,32 | 210 | +4,85 | 101 | +5,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
91
+1,66
3 anni 1.284
70
+0,90
5 anni 871
50
+0,49
|
91 | +1,66 | 70 | +0,90 | 50 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
168
+2,51
3 anni 1.284
67
+1,47
5 anni 871
51
+0,76
|
168 | +2,51 | 67 | +1,47 | 51 | +0,76 |
Dati ed elaborazioni forniti da 