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Generali Alto Bilanciato A Dis
19,383
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 04/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 19,383 | 19,372 | EUR | 04/06/26 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001051975 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/04/96 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa; L. Passoni |
| Patrimonio del fondo | 76,4050 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,00 |
| Ytd | +6,54 |
| 1 anno | +17,45 |
| 3 anni | +37,06 |
| 5 anni | +34,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,49 |
| 2024 | +7,69 |
| 2023 | +14,28 |
| 2022 | -9,25 |
| 2021 | +6,90 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,6933 |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 3,4%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 5-10-15-20 anni |
| Versamento unitario minimo | 25 |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 3,4%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | +0,42 |
| 1 mese | +4,00 |
| 3 mesi | +4,42 |
| 6 mesi | +7,91 |
| Da inizio anno | +6,54 |
| 1 anno | +17,45 |
| 2 anni | +20,58 |
| 3 anni | +37,06 |
| 4 anni | +40,21 |
| 5 anni | +34,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,49 |
| 2024 | +7,69 |
| 2023 | +14,28 |
| 2022 | -9,25 |
| 2021 | +6,90 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,6933 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6568 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9047 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,488 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,393 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4543 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7401 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,57 |
| 3 anni | +7,88 |
| 5 anni | +8,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,63 |
| 3 anni | +4,92 |
| 5 anni | +5,32 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,9047 |
| Sortino | 1,4543 |
| Bull Market | +2,85 |
| Bear Market | -2,29 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
5.741
+18,31
3 anni 1.283
5.994
+37,95
5 anni 877
5.101
+34,82
|
5.741 | +18,31 | 5.994 | +37,95 | 5.101 | +34,82 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
12.151
+9,57
3 anni 1.283
9.047
+7,88
5 anni 877
7.224
+8,16
|
12.151 | +9,57 | 9.047 | +7,88 | 7.224 | +8,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
14.055
+6,63
3 anni 1.283
7.611
+4,92
5 anni 877
5.952
+5,32
|
14.055 | +6,63 | 7.611 | +4,92 | 5.952 | +5,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
3.931
+1,66
3 anni 1.283
3.743
+0,90
5 anni 877
3.528
+0,49
|
3.931 | +1,66 | 3.743 | +0,90 | 3.528 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
6.191
+2,39
3 anni 1.283
4.253
+1,45
5 anni 877
3.605
+0,74
|
6.191 | +2,39 | 4.253 | +1,45 | 3.528 | +0,74 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
102
+18,31
3 anni 1.283
82
+37,95
5 anni 877
80
+34,82
|
102 | +18,31 | 82 | +37,95 | 80 | +34,82 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
463
+9,57
3 anni 1.283
318
+7,88
5 anni 877
216
+8,16
|
463 | +9,57 | 318 | +7,88 | 216 | +8,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
456
+6,63
3 anni 1.283
220
+4,92
5 anni 877
102
+5,32
|
456 | +6,63 | 220 | +4,92 | 102 | +5,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
92
+1,66
3 anni 1.283
71
+0,90
5 anni 877
50
+0,49
|
92 | +1,66 | 71 | +0,90 | 50 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
169
+2,39
3 anni 1.283
71
+1,45
5 anni 877
51
+0,74
|
169 | +2,39 | 71 | +1,45 | 51 | +0,74 |
Dati ed elaborazioni forniti da 