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Generali Alto Bilanciato A Dis
18,883
+0,65%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,883 | 18,761 | EUR | 18/12/25 | +0,65 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001051975 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/04/96 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa; L. Passoni |
| Patrimonio del fondo | 73,7790 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,19 |
| Ytd | +9,50 |
| 1 anno | +9,26 |
| 3 anni | +34,40 |
| 5 anni | +31,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,69 |
| 2023 | +14,28 |
| 2022 | -9,25 |
| 2021 | +6,90 |
| 2020 | +1,74 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,7134 |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 3,4%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 5-10-15-20 anni |
| Versamento unitario minimo | 25 |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 3,4%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,65 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +2,19 |
| 3 mesi | +2,77 |
| 6 mesi | +9,13 |
| Da inizio anno | +9,50 |
| 1 anno | +9,26 |
| 2 anni | +18,90 |
| 3 anni | +34,40 |
| 4 anni | +23,77 |
| 5 anni | +31,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,69 |
| 2023 | +14,28 |
| 2022 | -9,25 |
| 2021 | +6,90 |
| 2020 | +1,74 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,7134 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,131 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0982 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,7353 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,8374 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,1678 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,3025 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,35 |
| 3 anni | +7,08 |
| 5 anni | +8,06 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,58 |
| 3 anni | +3,58 |
| 5 anni | +4,52 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,0982 |
| Sortino | 2,1678 |
| Bull Market | +2,85 |
| Bear Market | -1,95 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
5.405
+8,17
3 anni 1.244
4.575
+31,42
5 anni 845
5.457
+32,63
|
5.405 | +8,17 | 4.575 | +31,42 | 5.457 | +32,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
8.358
+7,35
3 anni 1.244
7.522
+7,08
5 anni 845
7.080
+8,06
|
8.358 | +7,35 | 7.522 | +7,08 | 7.080 | +8,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
8.899
+4,58
3 anni 1.244
4.380
+3,58
5 anni 845
3.666
+4,52
|
8.899 | +4,58 | 4.380 | +3,58 | 3.666 | +4,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
5.334
+1,13
3 anni 1.244
2.136
+1,10
5 anni 845
3.213
+0,74
|
5.334 | +1,13 | 2.136 | +1,10 | 3.213 | +0,74 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
5.829
+1,84
3 anni 1.244
1.925
+2,17
5 anni 845
2.859
+1,30
|
5.829 | +1,84 | 1.925 | +2,17 | 3.213 | +1,30 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
115
+8,17
3 anni 1.244
59
+31,42
5 anni 845
76
+32,63
|
115 | +8,17 | 59 | +31,42 | 76 | +32,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
272
+7,35
3 anni 1.244
246
+7,08
5 anni 845
203
+8,06
|
272 | +7,35 | 246 | +7,08 | 203 | +8,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
205
+4,58
3 anni 1.244
64
+3,58
5 anni 845
47
+4,52
|
205 | +4,58 | 64 | +3,58 | 47 | +4,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
109
+1,13
3 anni 1.244
30
+1,10
5 anni 845
39
+0,74
|
109 | +1,13 | 30 | +1,10 | 39 | +0,74 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
114
+1,84
3 anni 1.244
27
+2,17
5 anni 845
25
+1,30
|
114 | +1,84 | 27 | +2,17 | 25 | +1,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 