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Epsilon Obbligazionario Breve Termine Isy
5,369
+0,17%
Valuta: EUR
Data: 25/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,369 | 5,36 | EUR | 25/05/26 | +0,17 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005622565 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | ISY |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 90% JPM EMU GOVT, Bond 1-3 Y; 10% Bloomberg EURO TREASURY BILLS |
| Data di partenza | 25/11/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2,3600 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,34 |
| Ytd | +0,56 |
| 1 anno | +1,49 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,44 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Spa
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50,0000 EUR |
| Integrativo | 50,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,17 |
| 1 settimana | +0,37 |
| 1 mese | +0,34 |
| 3 mesi | -0,06 |
| 6 mesi | +0,64 |
| Da inizio anno | +0,56 |
| 1 anno | +1,49 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,44 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7918 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,811 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,18 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,16 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
N.C.
+1,06
3 anni 1.284
N.C.
N.D.
5 anni 871
N.C.
N.D.
|
N.C. | +1,06 | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
N.C.
+1,18
3 anni 1.284
N.C.
N.D.
5 anni 871
N.C.
N.D.
|
N.C. | +1,18 | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
N.C.
+1,16
3 anni 1.284
N.C.
N.D.
5 anni 871
N.C.
N.D.
|
N.C. | +1,16 | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
N.C.
-0,79
3 anni 1.284
N.C.
N.D.
5 anni 871
N.C.
N.D.
|
N.C. | -0,79 | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
N.C.
-0,81
3 anni 1.284
N.C.
N.D.
5 anni 871
N.C.
N.D.
|
N.C. | -0,81 | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
N.C.
+1,06
3 anni 1.284
N.C.
N.D.
5 anni 871
N.C.
N.D.
|
N.C. | +1,06 | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
N.C.
+1,18
3 anni 1.284
N.C.
N.D.
5 anni 871
N.C.
N.D.
|
N.C. | +1,18 | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
N.C.
+1,16
3 anni 1.284
N.C.
N.D.
5 anni 871
N.C.
N.D.
|
N.C. | +1,16 | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
N.C.
-0,79
3 anni 1.284
N.C.
N.D.
5 anni 871
N.C.
N.D.
|
N.C. | -0,79 | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
N.C.
-0,81
3 anni 1.284
N.C.
N.D.
5 anni 871
N.C.
N.D.
|
N.C. | -0,81 | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 