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Mediolanum Obbligazionario Italia Ii La
5,14
+0,08%
Valuta: EUR
Data: 30/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,14 | 5,136 | EUR | 30/04/26 | +0,08 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005618555 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | LA |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Italia |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 22/11/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 167,1670 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,74 |
| Ytd | -0,27 |
| 1 anno | +3,46 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,08 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Mediolanum Gest. Fondi Spa
Palazzo Meucci Milano 3 - Via Francesco Sforza n. 15 20080 - Basiglio -MI
Tel. +39-0290491
Palazzo Meucci Milano 3 - Via Francesco Sforza n. 15 20080 - Basiglio -MI
Tel. +39-0290491
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,08 |
| 1 settimana | -0,25 |
| 1 mese | +1,74 |
| 3 mesi | -1,06 |
| 6 mesi | -0,33 |
| Da inizio anno | -0,27 |
| 1 anno | +3,46 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,08 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1961 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2234 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,60 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,16 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
12.147
+2,72
3 anni 1.279
-1
N.D.
5 anni 865
-1
N.D.
|
12.147 | +2,72 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
3.998
+3,60
3 anni 1.279
-1
N.D.
5 anni 865
-1
N.D.
|
3.998 | +3,60 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
4.355
+3,16
3 anni 1.279
-1
N.D.
5 anni 865
-1
N.D.
|
4.355 | +3,16 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
11.868
+0,20
3 anni 1.279
-1
N.D.
5 anni 865
-1
N.D.
|
11.868 | +0,20 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
12.140
+0,22
3 anni 1.279
-1
N.D.
5 anni 865
-1
N.D.
|
12.140 | +0,22 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
3
+2,72
3 anni 1.279
-1
N.D.
5 anni 865
-1
N.D.
|
3 | +2,72 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
40
+3,60
3 anni 1.279
-1
N.D.
5 anni 865
-1
N.D.
|
40 | +3,60 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
35
+3,16
3 anni 1.279
-1
N.D.
5 anni 865
-1
N.D.
|
35 | +3,16 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
3
+0,20
3 anni 1.279
-1
N.D.
5 anni 865
-1
N.D.
|
3 | +0,20 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
3
+0,22
3 anni 1.279
-1
N.D.
5 anni 865
-1
N.D.
|
3 | +0,22 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 