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Eurizon Valore Obbligazionario 3 Anni Ed. 5 A
5,235
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 15/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,235 | 5,236 | EUR | 15/05/26 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005599136 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 05/07/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 720,6280 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +0,33 |
| 1 anno | +2,39 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,31 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Spa
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 1,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 1,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | +0,02 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | -0,02 |
| 6 mesi | +0,73 |
| Da inizio anno | +0,33 |
| 1 anno | +2,39 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,31 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5123 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6116 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,99 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,83 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
16.528
+2,53
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
16.528 | +2,53 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
451
+0,99
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
451 | +0,99 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
565
+0,83
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
565 | +0,83 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
14.168
+0,51
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
14.168 | +0,51 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
14.722
+0,61
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
14.722 | +0,61 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
413
+2,53
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
413 | +2,53 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
97
+0,99
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
97 | +0,99 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
93
+0,83
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
93 | +0,83 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
200
+0,51
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
200 | +0,51 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
224
+0,61
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
224 | +0,61 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 