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Eurizon Valore Obbligazionario 3 Anni Ed. 5 A
5,206
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,206 | 5,204 | EUR | 31/03/26 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005599136 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 05/07/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 800,1410 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,63 |
| Ytd | -0,23 |
| 1 anno | +2,24 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,31 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Spa
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 1,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 1,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | -0,02 |
| 1 mese | -0,63 |
| 3 mesi | -0,23 |
| 6 mesi | +0,39 |
| Da inizio anno | -0,23 |
| 1 anno | +2,24 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,31 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2296 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,8163 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,63 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,46 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
13.822
+2,69
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
13.822 | +2,69 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
517
+0,63
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
517 | +0,63 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
848
+0,46
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
848 | +0,46 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
5.222
+1,23
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
5.222 | +1,23 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
6.197
+1,82
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
6.197 | +1,82 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
525
+2,69
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
525 | +2,69 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
118
+0,63
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
118 | +0,63 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
162
+0,46
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
162 | +0,46 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
243
+1,23
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
243 | +1,23 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
287
+1,82
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
287 | +1,82 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 