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Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond Kd
5,099
+0,14%
Valuta: EUR
Data: 08/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,099 | 5,092 | EUR | 08/05/26 | +0,14 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005595464 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | KD |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 21/05/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 3,9850 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,31 |
| Ytd | +0,00 |
| 1 anno | +4,72 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,20 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Mediobanca Sgr S.P.A.
Via Dante, 16 20121 - Milano
Tel. 02 85961311
Via Dante, 16 20121 - Milano
Tel. 02 85961311
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,14 |
| 1 settimana | +0,41 |
| 1 mese | +0,31 |
| 3 mesi | -0,45 |
| 6 mesi | +0,61 |
| Da inizio anno | +0,00 |
| 1 anno | +4,72 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,20 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,578 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7073 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,07 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,51 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
14.846
+3,79
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
14.846 | +3,79 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
2.624
+3,07
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
2.624 | +3,07 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
3.277
+2,51
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
3.277 | +2,51 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
13.614
+0,58
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
13.614 | +0,58 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
14.250
+0,71
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
14.250 | +0,71 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
170
+3,79
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
170 | +3,79 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
438
+3,07
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
438 | +3,07 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
423
+2,51
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
423 | +2,51 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
174
+0,58
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
174 | +0,58 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
197
+0,71
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
197 | +0,71 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 