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Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond N
5,324
+0,23%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,324 | 5,312 | EUR | 01/04/26 | +0,23 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005592107 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 22/05/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 188,9990 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,06 |
| Ytd | -1,10 |
| 1 anno | +2,70 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,61 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Mediobanca Sgr S.P.A.
Via Dante, 16 20121 - Milano
Tel. 02 85961311
Via Dante, 16 20121 - Milano
Tel. 02 85961311
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,23 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | -2,06 |
| 3 mesi | -1,10 |
| 6 mesi | -0,62 |
| Da inizio anno | -1,10 |
| 1 anno | +2,70 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,61 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7099 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,0577 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,82 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,63 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
10.127
+4,66
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
10.127 | +4,66 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
2.155
+1,82
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
2.155 | +1,82 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
1.219
+0,63
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
1.219 | +0,63 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
2.579
+1,71
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
2.579 | +1,71 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
1.610
+5,06
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
1.610 | +5,06 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
146
+4,66
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
146 | +4,66 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
451
+1,82
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
451 | +1,82 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
250
+0,63
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
250 | +0,63 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
109
+1,71
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
109 | +1,71 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
66
+5,06
3 anni 1.281
-1
N.D.
5 anni 866
-1
N.D.
|
66 | +5,06 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 