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Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond Ie
5,447
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,447 | 5,442 | EUR | 18/12/25 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005592065 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | IE |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 22/05/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 23,8600 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,63 |
| Ytd | +6,45 |
| 1 anno | +6,35 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Mediobanca Sgr S.P.A.
Via Dante, 16 20121 - Milano
Tel. 02 85961311
Via Dante, 16 20121 - Milano
Tel. 02 85961311
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,17 |
| 1 mese | +0,63 |
| 3 mesi | +0,52 |
| 6 mesi | +3,38 |
| Da inizio anno | +6,45 |
| 1 anno | +6,35 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6292 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,3576 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,22 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,11 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
7.219
+5,71
3 anni 1.244
-1
N.D.
5 anni 845
-1
N.D.
|
7.219 | +5,71 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
2.454
+2,22
3 anni 1.244
-1
N.D.
5 anni 845
-1
N.D.
|
2.454 | +2,22 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
1.868
+1,11
3 anni 1.244
-1
N.D.
5 anni 845
-1
N.D.
|
1.868 | +1,11 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
2.105
+1,63
3 anni 1.244
-1
N.D.
5 anni 845
-1
N.D.
|
2.105 | +1,63 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
2.096
+3,36
3 anni 1.244
-1
N.D.
5 anni 845
-1
N.D.
|
2.096 | +3,36 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
44
+5,71
3 anni 1.244
-1
N.D.
5 anni 845
-1
N.D.
|
44 | +5,71 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
495
+2,22
3 anni 1.244
-1
N.D.
5 anni 845
-1
N.D.
|
495 | +2,22 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
388
+1,11
3 anni 1.244
-1
N.D.
5 anni 845
-1
N.D.
|
388 | +1,11 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
119
+1,63
3 anni 1.244
-1
N.D.
5 anni 845
-1
N.D.
|
119 | +1,63 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
89
+3,36
3 anni 1.244
-1
N.D.
5 anni 845
-1
N.D.
|
89 | +3,36 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 