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Eurizon Valore Obbligazionario 3 Anni Ed. 3 D Dis
5,251
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 28/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,251 | 5,25 | EUR | 28/05/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005579112 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 13/02/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 325,6020 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,23 |
| Ytd | +0,50 |
| 1 anno | +2,28 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,14 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Spa
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 1,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 1,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | +0,23 |
| 3 mesi | +0,13 |
| 6 mesi | +0,69 |
| Da inizio anno | +0,50 |
| 1 anno | +2,28 |
| 2 anni | +7,00 |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,14 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2504 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2903 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,80 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,69 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
16.987
+2,22
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
16.987 | +2,22 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
362
+0,80
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
362 | +0,80 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
485
+0,69
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
485 | +0,69 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
16.071
+0,25
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
16.071 | +0,25 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
16.325
+0,29
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
16.325 | +0,29 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
506
+2,22
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
506 | +2,22 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
72
+0,80
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
72 | +0,80 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
77
+0,69
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
77 | +0,69 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
376
+0,25
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
376 | +0,25 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
396
+0,29
3 anni 1.284
-1
N.D.
5 anni 871
-1
N.D.
|
396 | +0,29 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 