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Eurizon Valore Obbligazionario 3 Anni Ed. 1 A
5,403
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 09/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,403 | 5,402 | EUR | 09/06/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005565194 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 06/10/23 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 145,7430 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,11 |
| Ytd | +0,63 |
| 1 anno | +1,90 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,42 |
| 2024 | +3,49 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Spa
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 1,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 1,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | +0,11 |
| 3 mesi | +0,35 |
| 6 mesi | +0,75 |
| Da inizio anno | +0,63 |
| 1 anno | +1,90 |
| 2 anni | +5,73 |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,42 |
| 2024 | +3,49 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0544 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0243 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,53 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,49 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
17.817
+1,94
3 anni 1.283
-1
N.D.
5 anni 877
-1
N.D.
|
17.817 | +1,94 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
269
+0,53
3 anni 1.283
-1
N.D.
5 anni 877
-1
N.D.
|
269 | +0,53 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
349
+0,49
3 anni 1.283
-1
N.D.
5 anni 877
-1
N.D.
|
349 | +0,49 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
17.946
-0,05
3 anni 1.283
-1
N.D.
5 anni 877
-1
N.D.
|
17.946 | -0,05 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
17.746
-0,02
3 anni 1.283
-1
N.D.
5 anni 877
-1
N.D.
|
17.746 | -0,02 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
655
+1,94
3 anni 1.283
-1
N.D.
5 anni 877
-1
N.D.
|
655 | +1,94 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
47
+0,53
3 anni 1.283
-1
N.D.
5 anni 877
-1
N.D.
|
47 | +0,53 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
52
+0,49
3 anni 1.283
-1
N.D.
5 anni 877
-1
N.D.
|
52 | +0,49 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
639
-0,05
3 anni 1.283
-1
N.D.
5 anni 877
-1
N.D.
|
639 | -0,05 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
610
-0,02
3 anni 1.283
-1
N.D.
5 anni 877
-1
N.D.
|
610 | -0,02 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 